興銀鼎新靈活配置A(華福鼎新)基金凈值查詢(xún)(001339)
今天最新凈值
1.6830
0.0006 0.0400%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6839
0.0001 0.0066%
- 累計(jì)凈值：1.7400
- 成立日期：2015-05-25
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.4355億
- 最近資產(chǎn)：1.13億元
- 基金公司：華?；?/a>
- 基金經(jīng)理：楊坤 孔曉語(yǔ) 王磊 高鵬
近一月興銀鼎新靈活配置A|華福鼎新基金凈值查詢(xún)
近一月,興銀鼎新靈活配置A(001339)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6838 |
1.7408 |
1.6830 |
1.7400 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6830 |
1.7400 |
1.6824 |
1.7394 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6824 |
1.7394 |
1.6812 |
1.7382 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6812 |
1.7382 |
1.6827 |
1.7397 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6827 |
1.7397 |
1.6842 |
1.7412 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6842 |
1.7412 |
1.6835 |
1.7405 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6835 |
1.7405 |
1.6803 |
1.7373 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6803 |
1.7373 |
1.6833 |
1.7403 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6833 |
1.7403 |
1.6816 |
1.7386 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6816 |
1.7386 |
1.6791 |
1.7361 |
0.0025 |
0.15% |
|
|
| 2025-05-07 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6791 |
1.7361 |
1.6779 |
1.7349 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6779 |
1.7349 |
1.6774 |
1.7344 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6774 |
1.7344 |
1.6799 |
1.7369 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6799 |
1.7369 |
1.6795 |
1.7365 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6795 |
1.7365 |
1.6783 |
1.7353 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6783 |
1.7353 |
1.6784 |
1.7354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6784 |
1.7354 |
1.6769 |
1.7339 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-04-23 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6769 |
1.7339 |
1.6783 |
1.7353 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
001339 |
興銀鼎新靈活配置A |
1.6783 |
1.7353 |
1.6766 |
1.7336 |
0.0017 |
0.10% |
