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華安新優(yōu)選靈活配置混合A(華安新優(yōu)選)基金凈值查詢(001312)

今天最新凈值 1.2750 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2746 0.0016 0.1238%
  • 累計(jì)凈值：1.2750
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6255億
  • 最近資產(chǎn)：2.13億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 陸奔
近半年華安新優(yōu)選靈活配置混合A|華安新優(yōu)選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安新優(yōu)選靈活配置混合A(001312)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16%
2025-05-16 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.00%
2025-05-15 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2710 1.2710 1.2720 1.2720 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2720 1.2720 1.2730 1.2730 -0.0010 -0.08%
2025-05-13 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2730 1.2730 1.2720 1.2720 0.0010 0.08%
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2025-05-08 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.08%
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2025-04-23 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.00%
2025-04-22 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2650 1.2650 1.2680 1.2680 -0.0030 -0.24%
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2025-04-16 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.00%
2025-04-15 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2660 1.2660 1.2690 1.2690 -0.0030 -0.24%
2025-04-14 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2690 1.2690 1.2650 1.2650 0.0040 0.32%
2025-04-11 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2650 1.2650 1.2630 1.2630 0.0020 0.16%
2025-04-10 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2630 1.2630 1.2550 1.2550 0.0080 0.64%
2025-04-09 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2550 1.2550 1.2470 1.2470 0.0080 0.64%
2025-04-08 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2470 1.2470 1.2430 1.2430 0.0040 0.32%
2025-04-07 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2430 1.2430 1.2760 1.2760 -0.0330 -2.59%
2025-04-03 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2760 1.2760 1.2770 1.2770 -0.0010 -0.08%
2025-04-02 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2770 1.2770 1.2760 1.2760 0.0010 0.08%
2025-04-01 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.08%
2025-03-31 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2750 1.2750 1.2780 1.2780 -0.0030 -0.23%
2025-03-28 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2780 1.2780 1.2790 1.2790 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2790 1.2790 1.2800 1.2800 -0.0010 -0.08%
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2025-03-25 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2800 1.2800 1.2810 1.2810 -0.0010 -0.08%
2025-03-24 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2810 1.2810 1.2800 1.2800 0.0010 0.08%
2025-03-21 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2800 1.2800 1.2840 1.2840 -0.0040 -0.31%
2025-03-20 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2840 1.2840 1.2860 1.2860 -0.0020 -0.16%
2025-03-19 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2860 1.2860 1.2880 1.2880 -0.0020 -0.16%
2025-03-18 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2880 1.2880 1.2830 1.2830 0.0050 0.39%
2025-03-17 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2830 1.2830 1.2810 1.2810 0.0020 0.16%
2025-03-14 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2810 1.2810 1.2790 1.2790 0.0020 0.16%
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2025-03-10 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16%
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2025-02-28 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2560 1.2560 1.2620 1.2620 -0.0060 -0.48%
2025-02-27 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2620 1.2620 1.2610 1.2610 0.0010 0.08%
2025-02-26 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2610 1.2610 1.2570 1.2570 0.0040 0.32%
2025-02-25 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2570 1.2570 1.2600 1.2600 -0.0030 -0.24%
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2025-02-06 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.40%
2025-02-05 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2500 1.2500 1.2520 1.2520 -0.0020 -0.16%
2025-01-27 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2520 1.2520 1.2540 1.2540 -0.0020 -0.16%
2025-01-22 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2500 1.2500 1.2550 1.2550 -0.0050 -0.40%
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2025-01-07 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.40%
2025-01-06 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2500 1.2500 1.2510 1.2510 -0.0010 -0.08%
2025-01-03 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2510 1.2510 1.2570 1.2570 -0.0060 -0.48%
2025-01-02 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2570 1.2570 1.2590 1.2590 -0.0020 -0.16%
2024-12-31 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2590 1.2590 1.2630 1.2630 -0.0040 -0.32%
2024-12-26 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2620 1.2620 1.2630 1.2630 -0.0010 -0.08%
2024-12-25 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2630 1.2630 1.2660 1.2660 -0.0030 -0.24%
2024-12-24 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2660 1.2660 1.2630 1.2630 0.0030 0.24%
2024-12-23 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2630 1.2630 1.2680 1.2680 -0.0050 -0.39%
2024-12-20 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2680 1.2680 1.2700 1.2700 -0.0020 -0.16%
2024-12-19 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.08%
2024-12-18 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2690 1.2690 1.2680 1.2680 0.0010 0.08%
2024-12-17 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2680 1.2680 1.2720 1.2720 -0.0040 -0.31%
2024-12-16 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2720 1.2720 1.2750 1.2750 -0.0030 -0.24%
2024-12-13 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2750 1.2750 1.2780 1.2780 -0.0030 -0.23%
2024-12-12 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2780 1.2780 1.2730 1.2730 0.0050 0.39%
2024-12-11 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2730 1.2730 1.2700 1.2700 0.0030 0.24%
2024-12-10 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2700 1.2700 1.2680 1.2680 0.0020 0.16%
2024-12-09 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2680 1.2680 1.2680 1.2680 0.0000 0.00%
2024-12-06 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2680 1.2680 1.2640 1.2640 0.0040 0.32%
2024-12-05 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2640 1.2640 1.2640 1.2640 0.0000 0.00%
2024-12-04 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2640 1.2640 1.2660 1.2660 -0.0020 -0.16%
2024-12-03 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2660 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.00%
2024-12-02 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2660 1.2660 1.2590 1.2590 0.0070 0.56%
2024-11-29 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2590 1.2590 1.2540 1.2540 0.0050 0.40%
2024-11-28 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2540 1.2540 1.2560 1.2560 -0.0020 -0.16%
2024-11-27 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2560 1.2560 1.2520 1.2520 0.0040 0.32%
2024-11-26 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2520 1.2520 1.2520 1.2520 0.0000 0.00%
2024-11-25 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%