華安新優(yōu)選靈活配置混合A(華安新優(yōu)選)基金凈值查詢(001312)
今天最新凈值
1.2750
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2740
0.0010 0.0815%
- 累計(jì)凈值：1.2750
- 成立日期：2015-05-29
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：5.6255億
- 最近資產(chǎn)：2.13億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：周益鳴 陸奔
近一月華安新優(yōu)選靈活配置混合A|華安新優(yōu)選基金凈值查詢
近一月,華安新優(yōu)選靈活配置混合A(001312)基金累計(jì)收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
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1.2710 |
1.2720 |
1.2720 |
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-0.08% |
| 2025-05-14 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
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1.2720 |
1.2730 |
1.2730 |
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-0.08% |
| 2025-05-13 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
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1.2730 |
1.2720 |
1.2720 |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
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1.2720 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2670 |
1.2670 |
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0.08% |
| 2025-05-07 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
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1.2670 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
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1.2650 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
001312 |
華安新優(yōu)選靈活配置混合A |
1.2650 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2650 |
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