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興業(yè)聚利靈活配置混合A(興業(yè)聚利)基金凈值查詢(001272)

今天最新凈值 2.1783 0.0042 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.1753 -0.0030 -0.1363%
  • 累計凈值：2.2733
  • 成立日期：2015-05-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9241億
  • 最近資產(chǎn)：4.01億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮烜 樓華鋒 徐玉良
近一周興業(yè)聚利靈活配置混合A|興業(yè)聚利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)聚利靈活配置混合A(001272)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.1673 2.2623 2.1783 2.2733 -0.0110 -0.50%
2025-05-21 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.1783 2.2733 2.1741 2.2691 0.0042 0.19%
2025-05-20 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.1741 2.2691 2.1558 2.2508 0.0183 0.85%
2025-05-19 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.1558 2.2508 2.1560 2.2510 -0.0002 -0.01%
2025-05-16 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 2.1560 2.2510 2.1530 2.2480 0.0030 0.14%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%