搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源一帶一路混合A(前海一帶一路)基金凈值查詢(001209)

今天最新凈值 0.5610 -0.0030 -0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5573 -0.0037 -0.6538%
  • 累計凈值：0.5610
  • 成立日期：2015-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8626億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：吳國清
近半年前海開源一帶一路混合A|前海一帶一路基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開源一帶一路混合A(001209)基金累計收益率-10.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5570 0.5570 0.5610 0.5610 -0.0040 -0.71%
2025-05-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5610 0.5610 0.5640 0.5640 -0.0030 -0.53%
2025-05-20 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5640 0.5640 0.5670 0.5670 -0.0030 -0.53%
2025-05-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5670 0.5670 0.5710 0.5710 -0.0040 -0.70%
2025-05-16 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5710 0.5710 0.5660 0.5660 0.0050 0.88%
2025-05-15 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5660 0.5660 0.5800 0.5800 -0.0140 -2.41%
2025-05-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5800 0.5800 0.5860 0.5860 -0.0060 -1.02%
2025-05-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5860 0.5860 0.5900 0.5900 -0.0040 -0.68%
2025-05-12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5900 0.5900 0.5750 0.5750 0.0150 2.61%
2025-05-09 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5750 0.5750 0.5870 0.5870 -0.0120 -2.04%
2025-05-08 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5870 0.5870 0.5840 0.5840 0.0030 0.51%
2025-05-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5840 0.5840 0.5780 0.5780 0.0060 1.04%
2025-05-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5780 0.5780 0.5650 0.5650 0.0130 2.30%
2025-04-30 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5650 0.5650 0.5590 0.5590 0.0060 1.07%
2025-04-29 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5590 0.5590 0.5530 0.5530 0.0060 1.08%
2025-04-28 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5530 0.5530 0.5600 0.5600 -0.0070 -1.25%
2025-04-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5600 0.5600 0.5580 0.5580 0.0020 0.36%
2025-04-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5580 0.5580 0.5670 0.5670 -0.0090 -1.59%
2025-04-23 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5670 0.5670 0.5500 0.5500 0.0170 3.09%
2025-04-22 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5500 0.5500 0.5560 0.5560 -0.0060 -1.08%
2025-04-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5560 0.5560 0.5350 0.5350 0.0210 3.93%
2025-04-18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5350 0.5350 0.5370 0.5370 -0.0020 -0.37%
2025-04-17 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5370 0.5370 0.5380 0.5380 -0.0010 -0.19%
2025-04-16 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5380 0.5380 0.5480 0.5480 -0.0100 -1.82%
2025-04-15 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5480 0.5480 0.5510 0.5510 -0.0030 -0.54%
2025-04-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5510 0.5510 0.5490 0.5490 0.0020 0.36%
2025-04-11 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5490 0.5490 0.5380 0.5380 0.0110 2.04%
2025-04-10 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5380 0.5380 0.5270 0.5270 0.0110 2.09%
2025-04-09 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5270 0.5270 0.5050 0.5050 0.0220 4.36%
2025-04-08 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5050 0.5050 0.5200 0.5200 -0.0150 -2.88%
2025-04-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5200 0.5200 0.5870 0.5870 -0.0670 -11.41%
2025-04-03 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5870 0.5870 0.6000 0.6000 -0.0130 -2.17%
2025-04-02 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6000 0.6000 0.6040 0.6040 -0.0040 -0.66%
2025-04-01 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6040 0.6040 0.6030 0.6030 0.0010 0.17%
2025-03-31 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6030 0.6030 0.6080 0.6080 -0.0050 -0.82%
2025-03-28 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6080 0.6080 0.6140 0.6140 -0.0060 -0.98%
2025-03-27 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6140 0.6140 0.6120 0.6120 0.0020 0.33%
2025-03-26 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6120 0.6120 0.5980 0.5980 0.0140 2.34%
2025-03-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5980 0.5980 0.6060 0.6060 -0.0080 -1.32%
2025-03-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6060 0.6060 0.6090 0.6090 -0.0030 -0.49%
2025-03-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6090 0.6090 0.6330 0.6330 -0.0240 -3.79%
2025-03-20 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6330 0.6330 0.6350 0.6350 -0.0020 -0.31%
2025-03-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6350 0.6350 0.6450 0.6450 -0.0100 -1.55%
2025-03-18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6450 0.6450 0.6430 0.6430 0.0020 0.31%
2025-03-17 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6430 0.6430 0.6360 0.6360 0.0070 1.10%
2025-03-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6360 0.6360 0.6280 0.6280 0.0080 1.27%
2025-03-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6280 0.6280 0.6520 0.6520 -0.0240 -3.68%
2025-03-12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6520 0.6520 0.6500 0.6500 0.0020 0.31%
2025-03-11 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6500 0.6500 0.6560 0.6560 -0.0060 -0.91%
2025-03-10 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6560 0.6560 0.6620 0.6620 -0.0060 -0.91%
2025-03-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6620 0.6620 0.6540 0.6540 0.0080 1.22%
2025-03-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6540 0.6540 0.6440 0.6440 0.0100 1.55%
2025-03-05 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6440 0.6440 0.6390 0.6390 0.0050 0.78%
2025-03-04 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6390 0.6390 0.6350 0.6350 0.0040 0.63%
2025-03-03 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6350 0.6350 0.6260 0.6260 0.0090 1.44%
2025-02-28 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6260 0.6260 0.6670 0.6670 -0.0410 -6.15%
2025-02-27 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6670 0.6670 0.6780 0.6780 -0.0110 -1.62%
2025-02-26 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6780 0.6780 0.6800 0.6800 -0.0020 -0.29%
2025-02-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6800 0.6800 0.6730 0.6730 0.0070 1.04%
2025-02-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6730 0.6730 0.6470 0.6470 0.0260 4.02%
2025-02-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6470 0.6470 0.6360 0.6360 0.0110 1.73%
2025-02-20 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6360 0.6360 0.6300 0.6300 0.0060 0.95%
2025-02-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6300 0.6300 0.6130 0.6130 0.0170 2.77%
2025-02-18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6130 0.6130 0.6380 0.6380 -0.0250 -3.92%
2025-02-17 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6380 0.6380 0.6440 0.6440 -0.0060 -0.93%
2025-02-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6440 0.6440 0.6330 0.6330 0.0110 1.74%
2025-02-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6330 0.6330 0.6490 0.6490 -0.0160 -2.47%
2025-02-12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6490 0.6490 0.6250 0.6250 0.0240 3.84%
2025-02-11 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6250 0.6250 0.6230 0.6230 0.0020 0.32%
2025-02-10 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6230 0.6230 0.6160 0.6160 0.0070 1.14%
2025-02-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6160 0.6160 0.5980 0.5980 0.0180 3.01%
2025-02-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5980 0.5980 0.5670 0.5670 0.0310 5.47%
2025-02-05 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5670 0.5670 0.5380 0.5380 0.0290 5.39%
2025-01-27 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5380 0.5380 0.5490 0.5490 -0.0110 -2.00%
2025-01-22 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5480 0.5480 0.5610 0.5610 -0.0130 -2.32%
2025-01-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5450 0.5450 0.5130 0.5130 0.0320 6.24%
2025-01-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5130 0.5130 0.5130 0.5130 0.0000 0.00%
2025-01-10 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5130 0.5130 0.5210 0.5210 -0.0080 -1.54%
2025-01-09 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5210 0.5210 0.5130 0.5130 0.0080 1.56%
2025-01-08 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5130 0.5130 0.5150 0.5150 -0.0020 -0.39%
2025-01-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5150 0.5150 0.5020 0.5020 0.0130 2.59%
2025-01-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5020 0.5020 0.5080 0.5080 -0.0060 -1.18%
2025-01-03 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5080 0.5080 0.5350 0.5350 -0.0270 -5.05%
2025-01-02 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5350 0.5350 0.5640 0.5640 -0.0290 -5.14%
2024-12-31 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5640 0.5640 0.5920 0.5920 -0.0280 -4.73%
2024-12-26 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5930 0.5930 0.5870 0.5870 0.0060 1.02%
2024-12-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5870 0.5870 0.5730 0.5730 0.0140 2.44%
2024-12-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5730 0.5730 0.5630 0.5630 0.0100 1.78%
2024-12-23 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5630 0.5630 0.5840 0.5840 -0.0210 -3.60%
2024-12-20 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5840 0.5840 0.5730 0.5730 0.0110 1.92%
2024-12-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5730 0.5730 0.5770 0.5770 -0.0040 -0.69%
2024-12-18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5770 0.5770 0.5800 0.5800 -0.0030 -0.52%
2024-12-17 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5800 0.5800 0.6070 0.6070 -0.0270 -4.45%
2024-12-16 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6070 0.6070 0.6120 0.6120 -0.0050 -0.82%
2024-12-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6120 0.6120 0.6300 0.6300 -0.0180 -2.86%
2024-12-12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6300 0.6300 0.6250 0.6250 0.0050 0.80%
2024-12-11 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6250 0.6250 0.6180 0.6180 0.0070 1.13%
2024-12-10 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6180 0.6180 0.5980 0.5980 0.0200 3.34%
2024-12-09 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5980 0.5980 0.6060 0.6060 -0.0080 -1.32%
2024-12-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6060 0.6060 0.6090 0.6090 -0.0030 -0.49%
2024-12-05 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6090 0.6090 0.6060 0.6060 0.0030 0.50%
2024-12-04 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6060 0.6060 0.6230 0.6230 -0.0170 -2.73%
2024-12-03 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6230 0.6230 0.6330 0.6330 -0.0100 -1.58%
2024-12-02 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6330 0.6330 0.6210 0.6210 0.0120 1.93%
2024-11-29 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6210 0.6210 0.6220 0.6220 -0.0010 -0.16%
2024-11-28 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6220 0.6220 0.6150 0.6150 0.0070 1.14%
2024-11-27 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6150 0.6150 0.5920 0.5920 0.0230 3.89%
2024-11-26 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5920 0.5920 0.6100 0.6100 -0.0180 -2.95%
2024-11-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6100 0.6100 0.6120 0.6120 -0.0020 -0.33%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%