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工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票(工銀農(nóng)業(yè))基金凈值查詢(001195)

今天最新凈值 0.9670 -0.0080 -0.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9589 -0.0081 -0.8400%
  • 累計凈值：0.9670
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8434億
  • 最近資產(chǎn)：4.09億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：楊柯
近一月工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票|工銀農(nóng)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票(001195)基金累計收益率-1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9580 0.9580 0.9670 0.9670 -0.0090 -0.93%
2025-05-22 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9670 0.9670 0.9750 0.9750 -0.0080 -0.82%
2025-05-21 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 0.00%
2025-05-20 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83%
2025-05-19 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9670 0.9670 0.9580 0.9580 0.0090 0.94%
2025-05-16 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9580 0.9580 0.9620 0.9620 -0.0040 -0.42%
2025-05-15 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9620 0.9620 0.9570 0.9570 0.0050 0.52%
2025-05-14 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9570 0.9570 0.9530 0.9530 0.0040 0.42%
2025-05-13 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9530 0.9530 0.9530 0.9530 0.0000 0.00%
2025-05-12 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9530 0.9530 0.9570 0.9570 -0.0040 -0.42%
2025-05-09 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9570 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 0.00%
2025-05-08 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9570 0.9570 0.9620 0.9620 -0.0050 -0.52%
2025-05-07 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9620 0.9620 0.9550 0.9550 0.0070 0.73%
2025-05-06 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53%
2025-04-30 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9500 0.9500 0.9560 0.9560 -0.0060 -0.63%
2025-04-29 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9560 0.9560 0.9570 0.9570 -0.0010 -0.10%
2025-04-28 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9570 0.9570 0.9700 0.9700 -0.0130 -1.34%
2025-04-25 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9700 0.9700 0.9730 0.9730 -0.0030 -0.31%
2025-04-24 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9730 0.9730 0.9670 0.9670 0.0060 0.62%