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德邦大健康靈活配置混合A(德邦大健康)基金凈值查詢(001179)

今天最新凈值 1.1932 -0.0134 -1.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1932 0.0000 0.0034%
  • 累計(jì)凈值：1.4098
  • 成立日期：2015-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4145億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
近一月德邦大健康靈活配置混合A|德邦大健康基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,德邦大健康靈活配置混合A(001179)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1909 1.4075 1.1932 1.4098 -0.0023 -0.19%
2025-05-22 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1932 1.4098 1.2066 1.4232 -0.0134 -1.11%
2025-05-21 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2066 1.4232 1.2063 1.4229 0.0003 0.02%
2025-05-20 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2063 1.4229 1.1942 1.4108 0.0121 1.01%
2025-05-19 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1942 1.4108 1.1939 1.4105 0.0003 0.03%
2025-05-16 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1939 1.4105 1.1947 1.4113 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1947 1.4113 1.2087 1.4253 -0.0140 -1.16%
2025-05-14 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2087 1.4253 1.2132 1.4298 -0.0045 -0.37%
2025-05-13 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2132 1.4298 1.2042 1.4208 0.0090 0.75%
2025-05-12 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2042 1.4208 1.1978 1.4144 0.0064 0.53%
2025-05-09 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1978 1.4144 1.2074 1.4240 -0.0096 -0.80%
2025-05-08 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2074 1.4240 1.2086 1.4252 -0.0012 -0.10%
2025-05-07 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2086 1.4252 1.2060 1.4226 0.0026 0.22%
2025-05-06 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2060 1.4226 1.1883 1.4049 0.0177 1.49%
2025-04-30 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1883 1.4049 1.1874 1.4040 0.0009 0.08%
2025-04-29 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1874 1.4040 1.1849 1.4015 0.0025 0.21%
2025-04-28 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1849 1.4015 1.1982 1.4148 -0.0133 -1.11%
2025-04-25 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.1982 1.4148 1.2033 1.4199 -0.0051 -0.42%
2025-04-24 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2033 1.4199 1.2060 1.4226 -0.0027 -0.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%