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華富恒利債券C基金凈值查詢(001087)

今天最新凈值 1.0635 -0.0051 -0.4800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0630 -0.0005 -0.0502%
  • 累計凈值：1.0845
  • 成立日期：2015-08-31
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1091億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張惠
近一周華富恒利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華富恒利債券C(001087)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001087 華富恒利債券C 1.0604 1.0814 1.0635 1.0845 -0.0031 -0.29%
2025-05-22 001087 華富恒利債券C 1.0635 1.0845 1.0686 1.0896 -0.0051 -0.48%
2025-05-21 001087 華富恒利債券C 1.0686 1.0896 1.0684 1.0894 0.0002 0.02%
2025-05-20 001087 華富恒利債券C 1.0684 1.0894 1.0667 1.0877 0.0017 0.16%
2025-05-19 001087 華富恒利債券C 1.0667 1.0877 1.0666 1.0876 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%