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華夏安康債券C(華夏安康債C)基金凈值查詢(xún)(001033)

今天最新凈值 1.4291 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4298 0.0004 0.0287%
  • 累計(jì)凈值：1.5891
  • 成立日期：2012-09-11
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：54.758億份
  • 最近份額：22.0754億
  • 最近資產(chǎn)：30.91億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬(wàn)軍
近一周華夏安康債券C|華夏安康債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華夏安康債券C(001033)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001033 華夏安康債券C 1.4294 1.5894 1.4291 1.5891 0.0003 0.02%
2025-05-21 001033 華夏安康債券C 1.4291 1.5891 1.4291 1.5891 0.0000 0.00%
2025-05-20 001033 華夏安康債券C 1.4291 1.5891 1.4288 1.5888 0.0003 0.02%
2025-05-19 001033 華夏安康債券C 1.4288 1.5888 1.4286 1.5886 0.0002 0.01%
2025-05-16 001033 華夏安康債券C 1.4286 1.5886 1.4289 1.5889 -0.0003 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%
南方卓元C 1.0794 0.05%