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華夏安康債券C(華夏安康債C)(001033)基金分紅送配

今天最新凈值 1.4294 0.0003 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5894
  • 成立日期：2012-09-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：54.758億份
  • 最近份額：22.0754億
  • 最近資產(chǎn)：30.91億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2016-09-19 2016-09-19 2016-09-20 每份派現(xiàn)金0.0700元
2016-01-08 2016-01-08 2016-01-11 每份派現(xiàn)金0.0600元
2015-01-07 2015-01-07 2015-01-08 每份派現(xiàn)金0.0300元