華夏安康債券C(華夏安康債C)基金凈值查詢(001033)
今天最新凈值
1.4291
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4298
0.0004 0.0287%
- 累計凈值：1.5891
- 成立日期：2012-09-11
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：54.758億份
- 最近份額：22.0754億
- 最近資產(chǎn)：30.91億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：柳萬軍
近一月,華夏安康債券C(001033)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4294 |
1.5894 |
1.4291 |
1.5891 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4291 |
1.5891 |
1.4291 |
1.5891 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4291 |
1.5891 |
1.4288 |
1.5888 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4288 |
1.5888 |
1.4286 |
1.5886 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4286 |
1.5886 |
1.4289 |
1.5889 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4289 |
1.5889 |
1.4288 |
1.5888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4288 |
1.5888 |
1.4287 |
1.5887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4287 |
1.5887 |
1.4283 |
1.5883 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4283 |
1.5883 |
1.4283 |
1.5883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4283 |
1.5883 |
1.4275 |
1.5875 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4275 |
1.5875 |
1.4267 |
1.5867 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4267 |
1.5867 |
1.4269 |
1.5869 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4269 |
1.5869 |
1.4264 |
1.5864 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4264 |
1.5864 |
1.4261 |
1.5861 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4261 |
1.5861 |
1.4252 |
1.5852 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4252 |
1.5852 |
1.4245 |
1.5845 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4245 |
1.5845 |
1.4242 |
1.5842 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4242 |
1.5842 |
1.4243 |
1.5843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
001033 |
華夏安康債券C |
1.4243 |
1.5843 |
1.4250 |
1.5850 |
-0.0007 |
-0.05% |
