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華夏亞債中國指數(shù)A(亞債中國A)基金凈值查詢(001021)

今天最新凈值 1.2968 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6653
  • 成立日期：2011-05-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：29.274億份
  • 最近份額：97.0762億
  • 最近資產(chǎn)：124.84億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張海靜 劉薇
近一月華夏亞債中國指數(shù)A|亞債中國A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏亞債中國指數(shù)A(001021)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2967 1.6652 1.2968 1.6653 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2968 1.6653 1.2968 1.6653 0.0000 0.00%
2025-05-21 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2968 1.6653 1.2972 1.6657 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2972 1.6657 1.2974 1.6659 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2974 1.6659 1.2961 1.6646 0.0013 0.10%
2025-05-16 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2961 1.6646 1.2963 1.6648 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2963 1.6648 1.2970 1.6655 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2970 1.6655 1.2977 1.6662 -0.0007 -0.05%
2025-05-13 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2977 1.6662 1.2966 1.6651 0.0011 0.08%
2025-05-12 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2966 1.6651 1.3001 1.6686 -0.0035 -0.27%
2025-05-09 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.3001 1.6686 1.2998 1.6683 0.0003 0.02%
2025-05-08 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2998 1.6683 1.2982 1.6667 0.0016 0.12%
2025-05-07 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2982 1.6667 1.2991 1.6676 -0.0009 -0.07%
2025-05-06 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2991 1.6676 1.2989 1.6674 0.0002 0.02%
2025-04-30 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2989 1.6674 1.2983 1.6668 0.0006 0.05%
2025-04-29 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2983 1.6668 1.2962 1.6647 0.0021 0.16%
2025-04-28 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2962 1.6647 1.2950 1.6635 0.0012 0.09%
2025-04-25 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2950 1.6635 1.2945 1.6630 0.0005 0.04%
2025-04-24 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2945 1.6630 1.2946 1.6631 -0.0001 -0.01%