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嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯(嘉實(shí)互聯(lián)網(wǎng)(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(xún)(000989)

今天最新凈值 1.8860 0.0020 0.1100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8669 -0.0201 -1.0675%
  • 累計(jì)凈值:1.8860
  • 成立日期:2015-04-15
  • 基金類(lèi)型:QDII-普通股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:19.3236億
  • 最近資產(chǎn):3.40億元
  • 基金公司:嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:張丹華 王鑫晨
近半年嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯|嘉實(shí)互聯(lián)網(wǎng)(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(xún)
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近半年,嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯(000989)基金累計(jì)收益率-3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-15 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8860 1.8860 1.9060 1.9060 -0.0200 -1.05%
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2025-05-13 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8770 1.8770 1.8960 1.8960 -0.0190 -1.00%
2025-05-12 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8960 1.8960 1.8160 1.8160 0.0800 4.41%
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2025-04-23 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7710 1.7710 1.7180 1.7180 0.0530 3.08%
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2025-04-15 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7150 1.7150 1.7090 1.7090 0.0060 0.35%
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2025-04-07 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6560 1.6560 1.8830 1.8830 -0.2270 -12.06%
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2024-12-25 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9150 1.9150 1.9150 1.9150 0.0000 0.00%
2024-12-24 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9150 1.9150 1.9080 1.9080 0.0070 0.37%
2024-12-23 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9080 1.9080 1.8970 1.8970 0.0110 0.58%
2024-12-20 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8970 1.8970 1.8940 1.8940 0.0030 0.16%
2024-12-19 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8940 1.8940 1.9000 1.9000 -0.0060 -0.32%
2024-12-18 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9000 1.9000 1.9270 1.9270 -0.0270 -1.40%
2024-12-17 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9270 1.9270 1.9180 1.9180 0.0090 0.47%
2024-12-16 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9180 1.9180 1.9550 1.9550 -0.0370 -1.89%
2024-12-13 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9550 1.9550 1.9900 1.9900 -0.0350 -1.76%
2024-12-12 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9900 1.9900 1.9840 1.9840 0.0060 0.30%
2024-12-11 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9840 1.9840 1.9940 1.9940 -0.0100 -0.50%
2024-12-10 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9940 1.9940 2.0570 2.0570 -0.0630 -3.06%
2024-12-09 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0570 2.0570 1.9540 1.9540 0.1030 5.27%
2024-12-06 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9540 1.9540 1.9450 1.9450 0.0090 0.46%
2024-12-05 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9450 1.9450 1.9660 1.9660 -0.0210 -1.07%
2024-12-04 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9660 1.9660 1.9730 1.9730 -0.0070 -0.35%
2024-12-03 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9730 1.9730 1.9470 1.9470 0.0260 1.34%
2024-12-02 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9470 1.9470 1.9320 1.9320 0.0150 0.78%
2024-11-29 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9320 1.9320 1.9460 1.9460 -0.0140 -0.72%
2024-11-28 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9460 1.9460 1.9570 1.9570 -0.0110 -0.56%
2024-11-27 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9570 1.9570 1.9130 1.9130 0.0440 2.30%
2024-11-26 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9130 1.9130 1.9070 1.9070 0.0060 0.31%
2024-11-25 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.9070 1.9070 1.8970 1.8970 0.0100 0.53%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤(pán)美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%