安信消費醫(yī)藥股票A(安信消費醫(yī)藥)基金凈值查詢(000974)
今天最新凈值
1.2266
0.0199 1.6500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2174
-0.0189 -1.5273%
- 累計凈值：1.2863
- 成立日期：2015-03-19
- 基金類型：股票型
- 成立份額：14.934億份
- 最近份額：1.7040億
- 最近資產(chǎn)：1.91億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：陳一峰 徐衍鵬 陳嵩昆
近一月安信消費醫(yī)藥股票A|安信消費醫(yī)藥基金凈值查詢
近一月,安信消費醫(yī)藥股票A(000974)基金累計收益率7.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.2363 |
1.2960 |
1.2266 |
1.2863 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.2266 |
1.2863 |
1.2067 |
1.2664 |
0.0199 |
1.65% |
| 2025-05-19 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.2067 |
1.2664 |
1.2059 |
1.2656 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.2059 |
1.2656 |
1.2020 |
1.2617 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.2020 |
1.2617 |
1.2111 |
1.2708 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.2111 |
1.2708 |
1.2086 |
1.2683 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.2086 |
1.2683 |
1.1942 |
1.2539 |
0.0144 |
1.21% |
| 2025-05-12 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.1942 |
1.2539 |
1.1866 |
1.2463 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.1866 |
1.2463 |
1.1887 |
1.2484 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.1887 |
1.2484 |
1.1899 |
1.2496 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.1899 |
1.2496 |
1.1939 |
1.2536 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.1939 |
1.2536 |
1.1727 |
1.2324 |
0.0212 |
1.81% |
| 2025-04-30 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.1727 |
1.2324 |
1.1720 |
1.2317 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.1720 |
1.2317 |
1.1583 |
1.2180 |
0.0137 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.1583 |
1.2180 |
1.1593 |
1.2190 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.1593 |
1.2190 |
1.1606 |
1.2203 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.1606 |
1.2203 |
1.1525 |
1.2122 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-04-23 |
000974 |
安信消費醫(yī)藥股票A |
1.1525 |
1.2122 |
1.1587 |
1.2184 |
-0.0062 |
-0.54% |
