前海開源股息率100強股票A(前海股息率)基金凈值查詢(000916)
今天最新凈值
1.6850
0.0058 0.3500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6966
0.0047 0.2752%
- 累計凈值：2.3660
- 成立日期：2015-01-13
- 基金類型：股票型
- 成立份額：17.076億份
- 最近份額：8.1368億
- 最近資產(chǎn)：14.11億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：丁堯 劉宏
近一季前海開源股息率100強股票A|前海股息率基金凈值查詢
近一季,前海開源股息率100強股票A(000916)基金累計收益率1.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-05-20 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-05-19 |
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前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-05-16 |
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前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-05-15 |
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前海開源股息率100強股票A |
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前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-05-13 |
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前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-05-12 |
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前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-05-09 |
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|
|
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前海開源股息率100強股票A |
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前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-04-29 |
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前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-04-28 |
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前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-04-25 |
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前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-04-24 |
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前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-04-23 |
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前海開源股息率100強股票A |
1.6538 |
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1.6595 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-17 |
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前海開源股息率100強股票A |
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前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
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|
|
| 2025-04-11 |
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| 2025-04-10 |
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前海開源股息率100強股票A |
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前海開源股息率100強股票A |
1.6248 |
2.3058 |
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前海開源股息率100強股票A |
1.5853 |
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| 2025-04-03 |
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前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-04-01 |
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| 2025-03-31 |
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前海開源股息率100強股票A |
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-0.11% |
| 2025-03-28 |
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前海開源股息率100強股票A |
1.6699 |
2.3509 |
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-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
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前海開源股息率100強股票A |
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前海開源股息率100強股票A |
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前海開源股息率100強股票A |
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| 2025-03-20 |
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前海開源股息率100強股票A |
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1.6667 |
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前海開源股息率100強股票A |
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2.3186 |
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| 2025-03-04 |
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1.6326 |
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| 2025-03-03 |
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前海開源股息率100強股票A |
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1.6326 |
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| 2025-02-27 |
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前海開源股息率100強股票A |
1.6459 |
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前海開源股息率100強股票A |
1.6347 |
2.3157 |
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| 2025-02-25 |
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前海開源股息率100強股票A |
1.6197 |
2.3007 |
1.6353 |
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-0.0156 |
-0.95% |
| 2025-02-24 |
000916 |
前海開源股息率100強股票A |
1.6353 |
2.3163 |
1.6359 |
2.3169 |
-0.0006 |
-0.04% |
