嘉實新收益混合(嘉實新收益)基金凈值查詢(000870)
今天最新凈值
1.2290
0.0010 0.0800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2257
-0.0033 -0.2719%
- 累計凈值：1.5420
- 成立日期：2014-12-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：23.066億份
- 最近份額：2.1434億
- 最近資產(chǎn)：2.52億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：胡濤 王凱
近一月,嘉實新收益混合(000870)基金累計收益率1.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2290 |
1.5420 |
1.2280 |
1.5410 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2280 |
1.5410 |
1.2230 |
1.5360 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2230 |
1.5360 |
1.2210 |
1.5340 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2210 |
1.5340 |
1.2200 |
1.5330 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2200 |
1.5330 |
1.2250 |
1.5380 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2250 |
1.5380 |
1.2230 |
1.5360 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2230 |
1.5360 |
1.2240 |
1.5370 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2240 |
1.5370 |
1.2200 |
1.5330 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2200 |
1.5330 |
1.2210 |
1.5340 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2210 |
1.5340 |
1.2200 |
1.5330 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-07 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2200 |
1.5330 |
1.2180 |
1.5310 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2180 |
1.5310 |
1.2140 |
1.5270 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2140 |
1.5270 |
1.2140 |
1.5270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2140 |
1.5270 |
1.2170 |
1.5300 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2170 |
1.5300 |
1.2190 |
1.5320 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2190 |
1.5320 |
1.2180 |
1.5310 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2180 |
1.5310 |
1.2150 |
1.5280 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-04-23 |
000870 |
嘉實新收益混合 |
1.2150 |
1.5280 |
1.2140 |
1.5270 |
0.0010 |
0.08% |
