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鑫元合享純債A(鑫元合享分級B)基金凈值查詢(000815)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1154 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3652
成立日期：2014-10-15
基金類型：債券型-長債
成立份額：6.000億份
最近份額：3.5078億
最近資產(chǎn)：3.86億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：王海燕郭卉

近一周鑫元合享純債A|鑫元合享分級B基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鑫元合享純債A(000815)基金累計收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	000815	鑫元合享純債A	1.1154	1.3652	1.1154	1.3652	0.0000	0.00%
2025-05-21	000815	鑫元合享純債A	1.1154	1.3652	1.1154	1.3652	0.0000	0.00%
2025-05-20	000815	鑫元合享純債A	1.1154	1.3652	1.1153	1.3650	0.0001	0.01%
2025-05-19	000815	鑫元合享純債A	1.1153	1.3650	1.1151	1.3648	0.0002	0.02%
2025-05-16	000815	鑫元合享純債A	1.1151	1.3648	1.1152	1.3649	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個月定開A	1.0616	0.03%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%
鑫元瑞利定開債券	1.1627	0.02%
鑫元合利定開債	1.0324	0.02%
鑫元全利A	1.0466	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
平安惠旭純債A	1.0594	0.05%
平安惠旭純債C	1.0276	0.05%
建信安心回報6個月定開債A	1.0100	0.04%
博時聚源純債債券A	1.0632	0.04%
長安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a>	1.0596	0.04%