權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 |
拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
2016-10-19 | 份額折算 | 暫未確定份額折算比例 |
2016-10-18 | 份額折算 | 每份份額折算1.14824份 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A | 0.4464 | 1.34% |
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C | 0.4406 | 1.33% |
鑫元欣悅混合A | 0.8154 | 0.47% |
鑫元欣悅混合C | 0.8101 | 0.47% |
鑫元鑫動(dòng)力混合C | 0.7924 | 0.42% |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C | 1.0596 | 0.41% |
鑫元鑫動(dòng)力混合A | 0.8048 | 0.41% |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 1.0690 | 0.40% |