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鑫元合享純債A(鑫元合享分級B)基金凈值查詢(000815)

今天最新凈值 1.1154 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3652
  • 成立日期：2014-10-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：6.000億份
  • 最近份額：3.5078億
  • 最近資產：3.86億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經理：王海燕 郭卉
近一月鑫元合享純債A|鑫元合享分級B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元合享純債A(000815)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000815 鑫元合享純債A 1.1154 1.3652 1.1154 1.3652 0.0000 0.00%
2025-05-21 000815 鑫元合享純債A 1.1154 1.3652 1.1154 1.3652 0.0000 0.00%
2025-05-20 000815 鑫元合享純債A 1.1154 1.3652 1.1153 1.3650 0.0001 0.01%
2025-05-19 000815 鑫元合享純債A 1.1153 1.3650 1.1151 1.3648 0.0002 0.02%
2025-05-16 000815 鑫元合享純債A 1.1151 1.3648 1.1152 1.3649 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000815 鑫元合享純債A 1.1152 1.3649 1.1155 1.3653 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 000815 鑫元合享純債A 1.1155 1.3653 1.1158 1.3656 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 000815 鑫元合享純債A 1.1158 1.3656 1.1156 1.3654 0.0002 0.02%
2025-05-12 000815 鑫元合享純債A 1.1156 1.3654 1.1158 1.3656 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 000815 鑫元合享純債A 1.1158 1.3656 1.1155 1.3653 0.0003 0.03%
2025-05-08 000815 鑫元合享純債A 1.1155 1.3653 1.1148 1.3645 0.0007 0.06%
2025-05-07 000815 鑫元合享純債A 1.1148 1.3645 1.1147 1.3644 0.0001 0.01%
2025-05-06 000815 鑫元合享純債A 1.1147 1.3644 1.1144 1.3640 0.0003 0.03%
2025-04-30 000815 鑫元合享純債A 1.1144 1.3640 1.1141 1.3637 0.0003 0.03%
2025-04-29 000815 鑫元合享純債A 1.1141 1.3637 1.1136 1.3631 0.0005 0.04%
2025-04-28 000815 鑫元合享純債A 1.1136 1.3631 1.1134 1.3629 0.0002 0.02%
2025-04-25 000815 鑫元合享純債A 1.1134 1.3629 1.1134 1.3629 0.0000 0.00%
2025-04-24 000815 鑫元合享純債A 1.1134 1.3629 1.1135 1.3630 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000815 鑫元合享純債A 1.1135 1.3630 1.1137 1.3632 -0.0002 -0.02%
鑫元基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元中證800紅利低波動指數C 1.0233 0.24%
鑫元中證800紅利低波動指數A 1.0251 0.22%
鑫元廣利定開債 1.0347 0.04%
鑫元慧享純債3個月定開A 1.0616 0.03%
鑫元鴻利A 1.1339 0.02%
鑫元興利定開債券 1.0418 0.02%
鑫元得利 1.0792 0.02%
鑫元瑞利定開債券 1.1627 0.02%
鑫元合利定開債 1.0324 0.02%
鑫元全利A 1.0466 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%