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招商行業(yè)精選股票基金(招商行業(yè))基金凈值查詢(000746)

今天最新凈值 4.4270 0.0330 0.7500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 4.4617 -0.0193 -0.4310%
  • 累計凈值：4.4270
  • 成立日期：2014-09-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：15.964億份
  • 最近份額：7.8036億
  • 最近資產(chǎn)：30.37億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：賈成東
今年以來招商行業(yè)精選股票基金|招商行業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商行業(yè)精選股票基金(000746)基金累計收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4270 4.4270 4.3940 4.3940 0.0330 0.75%
2025-05-19 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3940 4.3940 4.3880 4.3880 0.0060 0.14%
2025-05-16 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3880 4.3880 4.3870 4.3870 0.0010 0.02%
2025-05-15 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3870 4.3870 4.4180 4.4180 -0.0310 -0.70%
2025-05-14 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4180 4.4180 4.4250 4.4250 -0.0070 -0.16%
2025-05-13 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4250 4.4250 4.4030 4.4030 0.0220 0.50%
2025-05-12 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4030 4.4030 4.4140 4.4140 -0.0110 -0.25%
2025-05-09 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4140 4.4140 4.4280 4.4280 -0.0140 -0.32%
2025-05-08 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4280 4.4280 4.4530 4.4530 -0.0250 -0.56%
2025-05-07 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4530 4.4530 4.4360 4.4360 0.0170 0.38%
2025-05-06 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4360 4.4360 4.3860 4.3860 0.0500 1.14%
2025-04-30 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3860 4.3860 4.3830 4.3830 0.0030 0.07%
2025-04-29 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3830 4.3830 4.3900 4.3900 -0.0070 -0.16%
2025-04-28 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3900 4.3900 4.4320 4.4320 -0.0420 -0.95%
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2025-04-24 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4690 4.4690 4.4730 4.4730 -0.0040 -0.09%
2025-04-23 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4730 4.4730 4.5740 4.5740 -0.1010 -2.21%
2025-04-22 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.5740 4.5740 4.5630 4.5630 0.0110 0.24%
2025-04-21 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.5630 4.5630 4.4730 4.4730 0.0900 2.01%
2025-04-18 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4730 4.4730 4.4980 4.4980 -0.0250 -0.56%
2025-04-17 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4980 4.4980 4.4910 4.4910 0.0070 0.16%
2025-04-16 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4910 4.4910 4.4410 4.4410 0.0500 1.13%
2025-04-15 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4410 4.4410 4.4480 4.4480 -0.0070 -0.16%
2025-04-14 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4480 4.4480 4.4010 4.4010 0.0470 1.07%
2025-04-11 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4010 4.4010 4.3830 4.3830 0.0180 0.41%
2025-04-10 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3830 4.3830 4.2920 4.2920 0.0910 2.12%
2025-04-09 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2920 4.2920 4.2060 4.2060 0.0860 2.04%
2025-04-08 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2060 4.2060 4.1050 4.1050 0.1010 2.46%
2025-04-07 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.1050 4.1050 4.3790 4.3790 -0.2740 -6.26%
2025-04-03 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3790 4.3790 4.3890 4.3890 -0.0100 -0.23%
2025-04-02 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3890 4.3890 4.4120 4.4120 -0.0230 -0.52%
2025-04-01 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4120 4.4120 4.3890 4.3890 0.0230 0.52%
2025-03-31 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3890 4.3890 4.3980 4.3980 -0.0090 -0.20%
2025-03-28 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3980 4.3980 4.3960 4.3960 0.0020 0.05%
2025-03-27 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3960 4.3960 4.3790 4.3790 0.0170 0.39%
2025-03-26 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3790 4.3790 4.3880 4.3880 -0.0090 -0.21%
2025-03-25 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3880 4.3880 4.3700 4.3700 0.0180 0.41%
2025-03-24 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3700 4.3700 4.3760 4.3760 -0.0060 -0.14%
2025-03-21 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3760 4.3760 4.4360 4.4360 -0.0600 -1.35%
2025-03-20 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4360 4.4360 4.4620 4.4620 -0.0260 -0.58%
2025-03-19 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4620 4.4620 4.4570 4.4570 0.0050 0.11%
2025-03-18 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4570 4.4570 4.4230 4.4230 0.0340 0.77%
2025-03-17 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4230 4.4230 4.4180 4.4180 0.0050 0.11%
2025-03-14 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.4180 4.4180 4.3330 4.3330 0.0850 1.96%
2025-03-13 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3330 4.3330 4.3210 4.3210 0.0120 0.28%
2025-03-12 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3210 4.3210 4.3420 4.3420 -0.0210 -0.48%
2025-03-11 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3420 4.3420 4.3300 4.3300 0.0120 0.28%
2025-03-10 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3300 4.3300 4.3210 4.3210 0.0090 0.21%
2025-03-07 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3210 4.3210 4.3170 4.3170 0.0040 0.09%
2025-03-06 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3170 4.3170 4.2860 4.2860 0.0310 0.72%
2025-03-05 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2860 4.2860 4.2840 4.2840 0.0020 0.05%
2025-03-04 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2840 4.2840 4.2680 4.2680 0.0160 0.37%
2025-03-03 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2680 4.2680 4.2460 4.2460 0.0220 0.52%
2025-02-28 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2460 4.2460 4.2920 4.2920 -0.0460 -1.07%
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2025-02-26 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2710 4.2710 4.2350 4.2350 0.0360 0.85%
2025-02-25 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2350 4.2350 4.2740 4.2740 -0.0390 -0.91%
2025-02-24 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2740 4.2740 4.2640 4.2640 0.0100 0.23%
2025-02-21 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2640 4.2640 4.2820 4.2820 -0.0180 -0.42%
2025-02-20 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2820 4.2820 4.2870 4.2870 -0.0050 -0.12%
2025-02-19 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2870 4.2870 4.2810 4.2810 0.0060 0.14%
2025-02-18 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2810 4.2810 4.3210 4.3210 -0.0400 -0.93%
2025-02-17 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3210 4.3210 4.3400 4.3400 -0.0190 -0.44%
2025-02-14 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3400 4.3400 4.3450 4.3450 -0.0050 -0.12%
2025-02-13 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3450 4.3450 4.3460 4.3460 -0.0010 -0.02%
2025-02-12 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3460 4.3460 4.3310 4.3310 0.0150 0.35%
2025-02-11 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3310 4.3310 4.3270 4.3270 0.0040 0.09%
2025-02-10 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3270 4.3270 4.3150 4.3150 0.0120 0.28%
2025-02-07 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.3150 4.3150 4.2640 4.2640 0.0510 1.20%
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2025-02-05 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2610 4.2610 4.2690 4.2690 -0.0080 -0.19%
2025-01-27 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2690 4.2690 4.2600 4.2600 0.0090 0.21%
2025-01-22 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2300 4.2300 4.2750 4.2750 -0.0450 -1.05%
2025-01-14 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2770 4.2770 4.2050 4.2050 0.0720 1.71%
2025-01-13 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2050 4.2050 4.1720 4.1720 0.0330 0.79%
2025-01-10 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.1720 4.1720 4.2170 4.2170 -0.0450 -1.07%
2025-01-09 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2170 4.2170 4.2560 4.2560 -0.0390 -0.92%
2025-01-08 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2560 4.2560 4.2270 4.2270 0.0290 0.69%
2025-01-07 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2270 4.2270 4.2120 4.2120 0.0150 0.36%
2025-01-06 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2120 4.2120 4.2040 4.2040 0.0080 0.19%
2025-01-03 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2040 4.2040 4.2290 4.2290 -0.0250 -0.59%
2025-01-02 000746 招商行業(yè)精選股票基金 4.2290 4.2290 4.2980 4.2980 -0.0690 -1.61%