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諾安聚利債券C(諾安聚利債C)基金凈值查詢(000737)

今天最新凈值 1.3609 0.0005 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4319
  • 成立日期：2014-11-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：11.884億份
  • 最近份額：12.6504億
  • 最近資產(chǎn)：16.93億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：謝志華 郭曉暉
近一月諾安聚利債券C|諾安聚利債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安聚利債券C(000737)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000737 諾安聚利債券C 1.3611 1.4321 1.3609 1.4319 0.0002 0.01%
2025-05-22 000737 諾安聚利債券C 1.3609 1.4319 1.3604 1.4314 0.0005 0.04%
2025-05-21 000737 諾安聚利債券C 1.3604 1.4314 1.3602 1.4312 0.0002 0.01%
2025-05-20 000737 諾安聚利債券C 1.3602 1.4312 1.3600 1.4310 0.0002 0.01%
2025-05-19 000737 諾安聚利債券C 1.3600 1.4310 1.3593 1.4303 0.0007 0.05%
2025-05-16 000737 諾安聚利債券C 1.3593 1.4303 1.3596 1.4306 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 000737 諾安聚利債券C 1.3596 1.4306 1.3597 1.4307 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 000737 諾安聚利債券C 1.3597 1.4307 1.3595 1.4305 0.0002 0.01%
2025-05-13 000737 諾安聚利債券C 1.3595 1.4305 1.3590 1.4300 0.0005 0.04%
2025-05-12 000737 諾安聚利債券C 1.3590 1.4300 1.3600 1.4310 -0.0010 -0.07%
2025-05-09 000737 諾安聚利債券C 1.3600 1.4310 1.3593 1.4303 0.0007 0.05%
2025-05-08 000737 諾安聚利債券C 1.3593 1.4303 1.3583 1.4293 0.0010 0.07%
2025-05-07 000737 諾安聚利債券C 1.3583 1.4293 1.3586 1.4296 -0.0003 -0.02%
2025-05-06 000737 諾安聚利債券C 1.3586 1.4296 1.3580 1.4290 0.0006 0.04%
2025-04-30 000737 諾安聚利債券C 1.3580 1.4290 1.3576 1.4286 0.0004 0.03%
2025-04-29 000737 諾安聚利債券C 1.3576 1.4286 1.3565 1.4275 0.0011 0.08%
2025-04-28 000737 諾安聚利債券C 1.3565 1.4275 1.3560 1.4270 0.0005 0.04%
2025-04-25 000737 諾安聚利債券C 1.3560 1.4270 1.3562 1.4272 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 000737 諾安聚利債券C 1.3562 1.4272 1.3563 1.4273 -0.0001 -0.01%
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)A 0.8700 0.46%
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4911 0.17%
諾安改革趨勢(shì)混合 1.5990 0.06%
諾安安鑫 2.5906 0.05%
諾安瑞鑫定開債 1.1509 0.02%
諾安聚利債A 1.3731 0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2648 0.02%
諾安聚利債C 1.3611 0.01%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.2577 0.01%
諾安泰鑫A 1.0440 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%