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南方穩(wěn)利1年持有期債券C(南方穩(wěn)利C)基金凈值查詢(xún)(000720)

今天最新凈值 1.1375 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5078
  • 成立日期：2014-07-24
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：--
  • 最近份額：15.6832億
  • 最近資產(chǎn)：17.78億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 王景明
近一季南方穩(wěn)利1年持有期債券C|南方穩(wěn)利C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方穩(wěn)利1年持有期債券C(000720)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1377 1.5080 1.1375 1.5078 0.0002 0.02%
2025-05-21 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1375 1.5078 1.1374 1.5077 0.0001 0.01%
2025-05-20 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1374 1.5077 1.1373 1.5076 0.0001 0.01%
2025-05-19 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1373 1.5076 1.1366 1.5069 0.0007 0.06%
2025-05-16 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1366 1.5069 1.1369 1.5072 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1369 1.5072 1.1370 1.5073 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1370 1.5073 1.1371 1.5074 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1371 1.5074 1.1369 1.5072 0.0002 0.02%
2025-05-12 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1369 1.5072 1.1388 1.5091 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1388 1.5091 1.1384 1.5087 0.0004 0.04%
2025-05-08 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1384 1.5087 1.1376 1.5079 0.0008 0.07%
2025-05-07 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1376 1.5079 1.1385 1.5088 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1385 1.5088 1.1387 1.5090 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1387 1.5090 1.1384 1.5087 0.0003 0.03%
2025-04-29 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1384 1.5087 1.1378 1.5081 0.0006 0.05%
2025-04-28 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1378 1.5081 1.1373 1.5076 0.0005 0.04%
2025-04-25 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1373 1.5076 1.1370 1.5073 0.0003 0.03%
2025-04-24 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1370 1.5073 1.1371 1.5074 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1371 1.5074 1.1376 1.5079 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1376 1.5079 1.1373 1.5076 0.0003 0.03%
2025-04-21 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1373 1.5076 1.1376 1.5079 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1376 1.5079 1.1376 1.5079 0.0000 0.00%
2025-04-17 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1376 1.5079 1.1379 1.5082 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1379 1.5082 1.1378 1.5081 0.0001 0.01%
2025-04-15 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1378 1.5081 1.1378 1.5081 0.0000 0.00%
2025-04-14 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1378 1.5081 1.1378 1.5081 0.0000 0.00%
2025-04-11 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1378 1.5081 1.1380 1.5083 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1380 1.5083 1.1381 1.5084 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1381 1.5084 1.1380 1.5083 0.0001 0.01%
2025-04-08 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1380 1.5083 1.1391 1.5094 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1391 1.5094 1.1358 1.5061 0.0033 0.29%
2025-04-03 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1358 1.5061 1.1330 1.5033 0.0028 0.25%
2025-04-02 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1330 1.5033 1.1318 1.5021 0.0012 0.11%
2025-04-01 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1318 1.5021 1.1315 1.5018 0.0003 0.03%
2025-03-31 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1315 1.5018 1.1311 1.5014 0.0004 0.04%
2025-03-28 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1311 1.5014 1.1310 1.5013 0.0001 0.01%
2025-03-27 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1310 1.5013 1.1309 1.5012 0.0001 0.01%
2025-03-26 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1309 1.5012 1.1301 1.5004 0.0008 0.07%
2025-03-25 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1301 1.5004 1.1289 1.4992 0.0012 0.11%
2025-03-24 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1289 1.4992 1.1282 1.4985 0.0007 0.06%
2025-03-21 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1282 1.4985 1.1280 1.4983 0.0002 0.02%
2025-03-20 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1280 1.4983 1.1264 1.4967 0.0016 0.14%
2025-03-19 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1264 1.4967 1.1259 1.4962 0.0005 0.04%
2025-03-18 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1259 1.4962 1.1257 1.4960 0.0002 0.02%
2025-03-17 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1257 1.4960 1.1277 1.4980 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1277 1.4980 1.1270 1.4973 0.0007 0.06%
2025-03-13 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1270 1.4973 1.1271 1.4974 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1271 1.4974 1.1263 1.4966 0.0008 0.07%
2025-03-11 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1263 1.4966 1.1283 1.4986 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1283 1.4986 1.1289 1.4992 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1289 1.4992 1.1308 1.5011 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1308 1.5011 1.1319 1.5022 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1319 1.5022 1.1316 1.5019 0.0003 0.03%
2025-03-04 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1316 1.5019 1.1318 1.5021 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1318 1.5021 1.1311 1.5014 0.0007 0.06%
2025-02-28 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1311 1.5014 1.1308 1.5011 0.0003 0.03%
2025-02-27 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1308 1.5011 1.1318 1.5021 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1318 1.5021 1.1317 1.5020 0.0001 0.01%
2025-02-25 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1317 1.5020 1.1314 1.5017 0.0003 0.03%
2025-02-24 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.1314 1.5017 1.1329 1.5032 -0.0015 -0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%