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鑫元鴻利A(鑫元鴻利)基金凈值查詢(000694)

今天最新凈值 1.1339 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5289
  • 成立日期：2014-06-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：7.104億份
  • 最近份額：34.0276億
  • 最近資產(chǎn)：37.74億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 王美芹
近一周鑫元鴻利A|鑫元鴻利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鑫元鴻利A(000694)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000694 鑫元鴻利A 1.1341 1.5291 1.1339 1.5289 0.0002 0.02%
2025-05-22 000694 鑫元鴻利A 1.1339 1.5289 1.1337 1.5287 0.0002 0.02%
2025-05-21 000694 鑫元鴻利A 1.1337 1.5287 1.1336 1.5286 0.0001 0.01%
2025-05-20 000694 鑫元鴻利A 1.1336 1.5286 1.1334 1.5284 0.0002 0.02%
2025-05-19 000694 鑫元鴻利A 1.1334 1.5284 1.1329 1.5279 0.0005 0.04%