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鑫元鴻利A(鑫元鴻利)基金凈值查詢(000694)

今天最新凈值 1.1339 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5289
  • 成立日期：2014-06-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：7.104億份
  • 最近份額：34.0276億
  • 最近資產(chǎn)：37.74億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 王美芹
近一月鑫元鴻利A|鑫元鴻利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元鴻利A(000694)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000694 鑫元鴻利A 1.1341 1.5291 1.1339 1.5289 0.0002 0.02%
2025-05-22 000694 鑫元鴻利A 1.1339 1.5289 1.1337 1.5287 0.0002 0.02%
2025-05-21 000694 鑫元鴻利A 1.1337 1.5287 1.1336 1.5286 0.0001 0.01%
2025-05-20 000694 鑫元鴻利A 1.1336 1.5286 1.1334 1.5284 0.0002 0.02%
2025-05-19 000694 鑫元鴻利A 1.1334 1.5284 1.1329 1.5279 0.0005 0.04%
2025-05-16 000694 鑫元鴻利A 1.1329 1.5279 1.1330 1.5280 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000694 鑫元鴻利A 1.1330 1.5280 1.1329 1.5279 0.0001 0.01%
2025-05-14 000694 鑫元鴻利A 1.1329 1.5279 1.1327 1.5277 0.0002 0.02%
2025-05-13 000694 鑫元鴻利A 1.1327 1.5277 1.1323 1.5273 0.0004 0.04%
2025-05-12 000694 鑫元鴻利A 1.1323 1.5273 1.1330 1.5280 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 000694 鑫元鴻利A 1.1330 1.5280 1.1325 1.5275 0.0005 0.04%
2025-05-08 000694 鑫元鴻利A 1.1325 1.5275 1.1319 1.5269 0.0006 0.05%
2025-05-07 000694 鑫元鴻利A 1.1319 1.5269 1.1320 1.5270 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 000694 鑫元鴻利A 1.1320 1.5270 1.1317 1.5267 0.0003 0.03%
2025-04-30 000694 鑫元鴻利A 1.1317 1.5267 1.1315 1.5265 0.0002 0.02%
2025-04-29 000694 鑫元鴻利A 1.1315 1.5265 1.1310 1.5260 0.0005 0.04%
2025-04-28 000694 鑫元鴻利A 1.1310 1.5260 1.1305 1.5255 0.0005 0.04%
2025-04-25 000694 鑫元鴻利A 1.1305 1.5255 1.1305 1.5255 0.0000 0.00%
2025-04-24 000694 鑫元鴻利A 1.1305 1.5255 1.1306 1.5256 -0.0001 -0.01%