前海開源大海洋混合(前海大海洋)基金凈值查詢(000690)
今天最新凈值
1.4450
-0.0160 -1.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4276
-0.0174 -1.2065%
- 累計凈值：1.4450
- 成立日期：2014-07-31
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.550億份
- 最近份額：1.5827億
- 最近資產(chǎn)：2.16億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：董治國 劉宏
近半年,前海開源大海洋混合(000690)基金累計收益率-7.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0190 |
-1.31% |
| 2025-05-22 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2025-05-21 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4640 |
1.4640 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0150 |
1.03% |
| 2025-05-16 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0290 |
-1.96% |
| 2025-05-14 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0180 |
-1.20% |
| 2025-05-13 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0430 |
-2.80% |
| 2025-05-12 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0460 |
3.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0260 |
-1.71% |
| 2025-05-08 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0160 |
1.07% |
| 2025-05-07 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0280 |
1.90% |
| 2025-05-06 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4740 |
1.4740 |
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1.4360 |
0.0380 |
2.65% |
| 2025-04-30 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
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1.4360 |
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1.4340 |
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0.14% |
| 2025-04-29 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4340 |
1.4340 |
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1.4230 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-04-25 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-04-24 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4260 |
1.4260 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2025-04-23 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2025-04-21 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0200 |
1.40% |
| 2025-04-18 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0150 |
-1.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4440 |
1.4440 |
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1.4630 |
-0.0190 |
-1.30% |
| 2025-04-14 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4630 |
1.4630 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0260 |
1.81% |
| 2025-04-10 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0120 |
0.84% |
| 2025-04-09 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4230 |
1.4230 |
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1.3620 |
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4.48% |
| 2025-04-08 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.3620 |
1.3620 |
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1.3410 |
0.0210 |
1.57% |
| 2025-04-07 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.1350 |
-9.15% |
| 2025-04-03 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2025-04-02 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2025-04-01 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0150 |
1.01% |
| 2025-03-31 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2025-03-28 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0140 |
-0.91% |
| 2025-03-26 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-03-25 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-03-24 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0330 |
-2.11% |
| 2025-03-21 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0170 |
1.08% |
| 2025-03-19 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5710 |
1.5710 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2025-03-17 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6010 |
1.6010 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-03-13 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6070 |
1.6070 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0130 |
-0.80% |
| 2025-03-11 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0360 |
2.26% |
| 2025-03-10 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5900 |
1.5900 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0120 |
0.76% |
| 2025-03-07 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5780 |
1.5780 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0370 |
2.40% |
| 2025-03-06 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-03-05 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0240 |
1.60% |
| 2025-03-04 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0380 |
2.59% |
| 2025-03-03 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-02-28 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4580 |
1.4580 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0520 |
-3.44% |
| 2025-02-27 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5100 |
1.5100 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0210 |
-1.37% |
| 2025-02-26 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0180 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-02-24 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-21 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-02-20 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5150 |
1.5150 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0410 |
2.78% |
| 2025-02-19 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0310 |
2.15% |
| 2025-02-18 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0360 |
-2.43% |
| 2025-02-17 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-02-14 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0160 |
-1.06% |
| 2025-02-13 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2025-02-12 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0150 |
-0.98% |
| 2025-02-10 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0220 |
1.45% |
| 2025-02-07 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5130 |
1.5130 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0520 |
3.58% |
| 2025-02-05 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0150 |
1.04% |
| 2025-01-27 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0220 |
-1.51% |
| 2025-01-22 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0230 |
-1.56% |
| 2025-01-14 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0570 |
3.93% |
| 2025-01-13 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0340 |
2.39% |
| 2025-01-08 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0180 |
-1.25% |
| 2025-01-07 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4410 |
1.4410 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0260 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0480 |
-3.26% |
| 2025-01-02 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.4720 |
1.4720 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0520 |
-3.41% |
| 2024-12-31 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0360 |
-2.31% |
| 2024-12-26 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0220 |
1.43% |
| 2024-12-25 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5400 |
1.5400 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0230 |
-1.47% |
| 2024-12-24 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0090 |
0.58% |
| 2024-12-23 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0460 |
-2.88% |
| 2024-12-20 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6000 |
1.6000 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0240 |
1.52% |
| 2024-12-19 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0100 |
0.64% |
| 2024-12-18 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5660 |
1.5660 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0140 |
0.90% |
| 2024-12-17 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5520 |
1.5520 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0290 |
-1.83% |
| 2024-12-16 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5810 |
1.5810 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0190 |
-1.19% |
| 2024-12-13 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6000 |
1.6000 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0460 |
-2.79% |
| 2024-12-12 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0240 |
1.48% |
| 2024-12-11 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0050 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0310 |
1.95% |
| 2024-12-09 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0190 |
-1.18% |
| 2024-12-06 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-12-05 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0280 |
1.79% |
| 2024-12-04 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0240 |
-1.51% |
| 2024-12-03 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0210 |
-1.30% |
| 2024-12-02 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0120 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.6010 |
1.6010 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0250 |
1.59% |
| 2024-11-28 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0160 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5920 |
1.5920 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0570 |
3.71% |
| 2024-11-26 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
000690 |
前海開源大海洋混合 |
1.5430 |
1.5430 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0220 |
-1.41% |
