富國天盛靈活配置基金(富國天盛)基金凈值查詢(000634)
今天最新凈值
1.0090
-0.0050 -0.4900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0092
0.0002 0.0229%
- 累計凈值：2.5330
- 成立日期：2014-04-30
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：30.000億份
- 最近份額：5.1134億
- 最近資產(chǎn)：4.96億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：肖威兵
近一月,富國天盛靈活配置基金(000634)基金累計收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
1.0090 |
2.5330 |
1.0090 |
2.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
1.0090 |
2.5330 |
1.0140 |
2.5380 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
1.0140 |
2.5380 |
1.0050 |
2.5290 |
0.0090 |
0.90% |
| 2025-05-20 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
1.0050 |
2.5290 |
0.9730 |
2.4970 |
0.0320 |
3.29% |
| 2025-05-19 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
0.9730 |
2.4970 |
0.9670 |
2.4910 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-05-16 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
0.9670 |
2.4910 |
0.9610 |
2.4840 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-05-15 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
0.9610 |
2.4840 |
0.9660 |
2.4900 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
0.9660 |
2.4900 |
0.9680 |
2.4920 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
0.9680 |
2.4920 |
0.9640 |
2.4880 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-05-12 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
0.9640 |
2.4880 |
0.9800 |
2.5040 |
-0.0160 |
-1.63% |
|
|
| 2025-05-09 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
0.9800 |
2.5040 |
0.9850 |
2.5090 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-05-08 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
0.9850 |
2.5090 |
1.0010 |
2.5250 |
-0.0160 |
-1.60% |
| 2025-05-07 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
1.0010 |
2.5250 |
1.0150 |
2.5390 |
-0.0140 |
-1.38% |
| 2025-05-06 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
1.0150 |
2.5390 |
1.0110 |
2.5350 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
1.0110 |
2.5350 |
0.9950 |
2.5190 |
0.0160 |
1.61% |
| 2025-04-29 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
0.9950 |
2.5190 |
0.9890 |
2.5130 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-04-28 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
0.9890 |
2.5130 |
0.9850 |
2.5090 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-04-25 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
0.9850 |
2.5090 |
0.9910 |
2.5150 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-04-24 |
000634 |
富國天盛靈活配置基金 |
0.9910 |
2.5150 |
0.9890 |
2.5130 |
0.0020 |
0.20% |
