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大成高鑫股票A(大成高新技術(shù))基金凈值查詢(000628)

今天最新凈值 4.8622 0.0148 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 4.8587 -0.0035 -0.0724%
  • 累計凈值：4.8622
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：11.406億份
  • 最近份額：32.6279億
  • 最近資產(chǎn)：146.47億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近一周大成高鑫股票A|大成高新技術(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成高鑫股票A(000628)基金累計收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000628 大成高鑫股票A 4.8566 4.8566 4.8622 4.8622 -0.0056 -0.12%
2025-05-21 000628 大成高鑫股票A 4.8622 4.8622 4.8474 4.8474 0.0148 0.31%
2025-05-20 000628 大成高鑫股票A 4.8474 4.8474 4.7996 4.7996 0.0478 1.00%
2025-05-19 000628 大成高鑫股票A 4.7996 4.7996 4.7865 4.7865 0.0131 0.27%
2025-05-16 000628 大成高鑫股票A 4.7865 4.7865 4.7887 4.7887 -0.0022 -0.05%