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大成高鑫股票A(大成高新技術)基金凈值查詢(000628)

今天最新凈值 4.8474 0.0478 1.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 4.8587 -0.0035 -0.0724%
  • 累計凈值：4.8474
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：11.406億份
  • 最近份額：32.6279億
  • 最近資產：123.64億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：劉旭
近一月大成高鑫股票A|大成高新技術基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成高鑫股票A(000628)基金累計收益率5.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 000628 大成高鑫股票A 4.8622 4.8622 4.8474 4.8474 0.0148 0.31%
2025-05-20 000628 大成高鑫股票A 4.8474 4.8474 4.7996 4.7996 0.0478 1.00%
2025-05-19 000628 大成高鑫股票A 4.7996 4.7996 4.7865 4.7865 0.0131 0.27%
2025-05-16 000628 大成高鑫股票A 4.7865 4.7865 4.7887 4.7887 -0.0022 -0.05%
2025-05-15 000628 大成高鑫股票A 4.7887 4.7887 4.7999 4.7999 -0.0112 -0.23%
2025-05-14 000628 大成高鑫股票A 4.7999 4.7999 4.7733 4.7733 0.0266 0.56%
2025-05-13 000628 大成高鑫股票A 4.7733 4.7733 4.7997 4.7997 -0.0264 -0.55%
2025-05-12 000628 大成高鑫股票A 4.7997 4.7997 4.7412 4.7412 0.0585 1.23%
2025-05-09 000628 大成高鑫股票A 4.7412 4.7412 4.7246 4.7246 0.0166 0.35%
2025-05-08 000628 大成高鑫股票A 4.7246 4.7246 4.7085 4.7085 0.0161 0.34%
2025-05-07 000628 大成高鑫股票A 4.7085 4.7085 4.6878 4.6878 0.0207 0.44%
2025-05-06 000628 大成高鑫股票A 4.6878 4.6878 4.6462 4.6462 0.0416 0.90%
2025-04-30 000628 大成高鑫股票A 4.6462 4.6462 4.6485 4.6485 -0.0023 -0.05%
2025-04-29 000628 大成高鑫股票A 4.6485 4.6485 4.6397 4.6397 0.0088 0.19%
2025-04-28 000628 大成高鑫股票A 4.6397 4.6397 4.6270 4.6270 0.0127 0.27%
2025-04-25 000628 大成高鑫股票A 4.6270 4.6270 4.6307 4.6307 -0.0037 -0.08%
2025-04-24 000628 大成高鑫股票A 4.6307 4.6307 4.6276 4.6276 0.0031 0.07%
2025-04-23 000628 大成高鑫股票A 4.6276 4.6276 4.6194 4.6194 0.0082 0.18%
2025-04-22 000628 大成高鑫股票A 4.6194 4.6194 4.6127 4.6127 0.0067 0.15%