中郵核心競爭力靈活配置混合(中郵核心競爭)基金凈值查詢(000545)
今天最新凈值
1.4860
0.0050 0.3400%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
1.4949
0.0059 0.3950%
- 累計凈值：1.4860
- 成立日期：2014-04-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：22.598億份
- 最近份額：2.2739億
- 最近資產(chǎn)：2.92億元
- 基金公司：中郵創(chuàng)業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：任慧峰 江劉瑋
近一季中郵核心競爭力靈活配置混合|中郵核心競爭基金凈值查詢
近一季,中郵核心競爭力靈活配置混合(000545)基金累計收益率-2.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0200 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0210 |
1.42% |
| 2025-05-09 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2025-05-08 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4890 |
1.4890 |
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0.40% |
| 2025-05-07 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0260 |
1.79% |
|
|
| 2025-04-30 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
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1.4540 |
1.4490 |
1.4490 |
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0.35% |
| 2025-04-25 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
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1.4490 |
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| 2025-04-24 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
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1.4450 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4550 |
1.4550 |
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-0.62% |
| 2025-04-22 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-04-21 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0260 |
1.82% |
| 2025-04-18 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-04-17 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-04-15 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-04-14 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4410 |
1.4410 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0190 |
1.34% |
| 2025-04-11 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4220 |
1.4220 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-04-10 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0390 |
2.83% |
|
|
| 2025-04-09 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0270 |
2.00% |
| 2025-04-08 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-04-07 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.3540 |
1.3540 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.1170 |
-7.95% |
| 2025-04-03 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4710 |
1.4710 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0340 |
-2.26% |
| 2025-04-02 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5030 |
1.5030 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-03-28 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5080 |
1.5080 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2025-03-27 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-03-26 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5220 |
1.5220 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-03-25 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5170 |
1.5170 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-03-24 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0250 |
-1.62% |
| 2025-03-20 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5460 |
1.5460 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0180 |
1.16% |
| 2025-03-17 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5470 |
1.5470 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0200 |
1.31% |
| 2025-03-13 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5270 |
1.5270 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-03-12 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-03-11 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-03-07 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5380 |
1.5380 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0150 |
0.98% |
| 2025-03-05 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0110 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5120 |
1.5120 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0130 |
0.87% |
| 2025-03-03 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0360 |
-2.34% |
| 2025-02-27 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5410 |
1.5410 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-02-26 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-02-25 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-02-24 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-02-21 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-02-20 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0070 |
0.46% |
