中郵核心競爭力靈活配置混合(中郵核心競爭)基金凈值查詢(000545)
今天最新凈值
1.5060
0.0070 0.4700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5101
0.0041 0.2746%
- 累計凈值：1.5060
- 成立日期：2014-04-23
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：22.598億份
- 最近份額：2.2739億
- 最近資產(chǎn)：2.92億元
- 基金公司：中郵創(chuàng)業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：任慧峰 江劉瑋
近一月中郵核心競爭力靈活配置混合|中郵核心競爭基金凈值查詢
近一月,中郵核心競爭力靈活配置混合(000545)基金累計收益率3.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0100 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4810 |
1.4810 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0200 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0210 |
1.42% |
| 2025-05-09 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0120 |
-0.80% |
|
|
| 2025-05-08 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4790 |
1.4790 |
1.4530 |
1.4530 |
0.0260 |
1.79% |
| 2025-04-30 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-04-25 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
000545 |
中郵核心競爭力靈活配置混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0090 |
-0.62% |
