前海開源可轉債債券A(前海開源可轉債)基金凈值查詢(000536)

今天最新凈值 1.2078 0.0022 0.1800% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.2078 0.0000 0.0030%

累計凈值：1.5778
成立日期：2014-03-25
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：1.478億份
最近份額：11.5647億
最近資產：9.06億元
基金公司：前海開源基金
基金經理：曾健飛易千林漢耀

近半年前海開源可轉債債券A|前海開源可轉債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,前海開源可轉債債券A(000536)基金累計收益率4.74%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	000536	前海開源可轉債債券A	1.2077	1.5777	1.2078	1.5778	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	000536	前海開源可轉債債券A	1.2078	1.5778	1.2056	1.5756	0.0022	0.18%
2025-05-20	000536	前海開源可轉債債券A	1.2056	1.5756	1.2044	1.5744	0.0012	0.10%
2025-05-19	000536	前海開源可轉債債券A	1.2044	1.5744	1.2034	1.5734	0.0010	0.08%
2025-05-16	000536	前海開源可轉債債券A	1.2034	1.5734	1.2052	1.5752	-0.0018	-0.15%
2025-05-15	000536	前海開源可轉債債券A	1.2052	1.5752	1.2081	1.5781	-0.0029	-0.24%
2025-05-14	000536	前海開源可轉債債券A	1.2081	1.5781	1.2049	1.5749	0.0032	0.27%
2025-05-13	000536	前海開源可轉債債券A	1.2049	1.5749	1.2039	1.5739	0.0010	0.08%
2025-05-12	000536	前海開源可轉債債券A	1.2039	1.5739	1.2010	1.5710	0.0029	0.24%
2025-05-09	000536	前海開源可轉債債券A	1.2010	1.5710	1.1968	1.5668	0.0042	0.35%

2025-05-08	000536	前海開源可轉債債券A	1.1968	1.5668	1.1926	1.5626	0.0042	0.35%
2025-05-07	000536	前海開源可轉債債券A	1.1926	1.5626	1.1907	1.5607	0.0019	0.16%
2025-05-06	000536	前海開源可轉債債券A	1.1907	1.5607	1.1895	1.5595	0.0012	0.10%
2025-04-30	000536	前海開源可轉債債券A	1.1895	1.5595	1.1897	1.5597	-0.0002	-0.02%
2025-04-29	000536	前海開源可轉債債券A	1.1897	1.5597	1.1890	1.5590	0.0007	0.06%
2025-04-28	000536	前海開源可轉債債券A	1.1890	1.5590	1.1917	1.5617	-0.0027	-0.23%
2025-04-25	000536	前海開源可轉債債券A	1.1917	1.5617	1.1900	1.5600	0.0017	0.14%
2025-04-24	000536	前海開源可轉債債券A	1.1900	1.5600	1.1909	1.5609	-0.0009	-0.08%
2025-04-23	000536	前海開源可轉債債券A	1.1909	1.5609	1.1916	1.5616	-0.0007	-0.06%
2025-04-22	000536	前海開源可轉債債券A	1.1916	1.5616	1.1885	1.5585	0.0031	0.26%
2025-04-21	000536	前海開源可轉債債券A	1.1885	1.5585	1.1874	1.5574	0.0011	0.09%
2025-04-18	000536	前海開源可轉債債券A	1.1874	1.5574	1.1872	1.5572	0.0002	0.02%
2025-04-17	000536	前海開源可轉債債券A	1.1872	1.5572	1.1850	1.5550	0.0022	0.19%
2025-04-16	000536	前海開源可轉債債券A	1.1850	1.5550	1.1870	1.5570	-0.0020	-0.17%
2025-04-15	000536	前海開源可轉債債券A	1.1870	1.5570	1.1870	1.5570	0.0000	0.00%

2025-04-14	000536	前海開源可轉債債券A	1.1870	1.5570	1.1860	1.5560	0.0010	0.08%
2025-04-11	000536	前海開源可轉債債券A	1.1860	1.5560	1.1890	1.5590	-0.0030	-0.25%
2025-04-10	000536	前海開源可轉債債券A	1.1890	1.5590	1.1840	1.5540	0.0050	0.42%
2025-04-09	000536	前海開源可轉債債券A	1.1840	1.5540	1.1790	1.5490	0.0050	0.42%
2025-04-08	000536	前海開源可轉債債券A	1.1790	1.5490	1.1710	1.5410	0.0080	0.68%
2025-04-07	000536	前海開源可轉債債券A	1.1710	1.5410	1.1930	1.5630	-0.0220	-1.84%
2025-04-03	000536	前海開源可轉債債券A	1.1930	1.5630	1.1940	1.5640	-0.0010	-0.08%
2025-04-02	000536	前海開源可轉債債券A	1.1940	1.5640	1.1930	1.5630	0.0010	0.08%
2025-04-01	000536	前海開源可轉債債券A	1.1930	1.5630	1.1900	1.5600	0.0030	0.25%
2025-03-31	000536	前海開源可轉債債券A	1.1900	1.5600	1.1930	1.5630	-0.0030	-0.25%
2025-03-28	000536	前海開源可轉債債券A	1.1930	1.5630	1.1960	1.5660	-0.0030	-0.25%
2025-03-27	000536	前海開源可轉債債券A	1.1960	1.5660	1.1960	1.5660	0.0000	0.00%
2025-03-26	000536	前海開源可轉債債券A	1.1960	1.5660	1.1970	1.5670	-0.0010	-0.08%
2025-03-25	000536	前海開源可轉債債券A	1.1970	1.5670	1.1950	1.5650	0.0020	0.17%
2025-03-24	000536	前海開源可轉債債券A	1.1950	1.5650	1.1970	1.5670	-0.0020	-0.17%
2025-03-21	000536	前海開源可轉債債券A	1.1970	1.5670	1.2000	1.5700	-0.0030	-0.25%
2025-03-20	000536	前海開源可轉債債券A	1.2000	1.5700	1.2020	1.5720	-0.0020	-0.17%
2025-03-19	000536	前海開源可轉債債券A	1.2020	1.5720	1.2030	1.5730	-0.0010	-0.08%
2025-03-18	000536	前海開源可轉債債券A	1.2030	1.5730	1.2030	1.5730	0.0000	0.00%
2025-03-17	000536	前海開源可轉債債券A	1.2030	1.5730	1.2010	1.5710	0.0020	0.17%
2025-03-14	000536	前海開源可轉債債券A	1.2010	1.5710	1.1960	1.5660	0.0050	0.42%
2025-03-13	000536	前海開源可轉債債券A	1.1960	1.5660	1.1950	1.5650	0.0010	0.08%
2025-03-12	000536	前海開源可轉債債券A	1.1950	1.5650	1.1990	1.5690	-0.0040	-0.33%
2025-03-11	000536	前海開源可轉債債券A	1.1990	1.5690	1.1990	1.5690	0.0000	0.00%
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2025-03-07	000536	前海開源可轉債債券A	1.2000	1.5700	1.1990	1.5690	0.0010	0.08%
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2025-03-03	000536	前海開源可轉債債券A	1.1920	1.5620	1.1970	1.5670	-0.0050	-0.42%
2025-02-28	000536	前海開源可轉債債券A	1.1970	1.5670	1.2000	1.5700	-0.0030	-0.25%
2025-02-27	000536	前海開源可轉債債券A	1.2000	1.5700	1.1990	1.5690	0.0010	0.08%
2025-02-26	000536	前海開源可轉債債券A	1.1990	1.5690	1.1970	1.5670	0.0020	0.17%
2025-02-25	000536	前海開源可轉債債券A	1.1970	1.5670	1.1980	1.5680	-0.0010	-0.08%
2025-02-24	000536	前海開源可轉債債券A	1.1980	1.5680	1.2000	1.5700	-0.0020	-0.17%
2025-02-21	000536	前海開源可轉債債券A	1.2000	1.5700	1.1980	1.5680	0.0020	0.17%
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2025-01-27	000536	前海開源可轉債債券A	1.1880	1.5580	1.1890	1.5590	-0.0010	-0.08%
2025-01-22	000536	前海開源可轉債債券A	1.1860	1.5560	1.1850	1.5550	0.0010	0.08%
2025-01-14	000536	前海開源可轉債債券A	1.1790	1.5490	1.1740	1.5440	0.0050	0.43%
2025-01-13	000536	前海開源可轉債債券A	1.1740	1.5440	1.1760	1.5460	-0.0020	-0.17%
2025-01-10	000536	前海開源可轉債債券A	1.1760	1.5460	1.1770	1.5470	-0.0010	-0.08%
2025-01-09	000536	前海開源可轉債債券A	1.1770	1.5470	1.1750	1.5450	0.0020	0.17%
2025-01-08	000536	前海開源可轉債債券A	1.1750	1.5450	1.1750	1.5450	0.0000	0.00%
2025-01-07	000536	前海開源可轉債債券A	1.1750	1.5450	1.1700	1.5400	0.0050	0.43%
2025-01-06	000536	前海開源可轉債債券A	1.1700	1.5400	1.1700	1.5400	0.0000	0.00%
2025-01-03	000536	前海開源可轉債債券A	1.1700	1.5400	1.1710	1.5410	-0.0010	-0.09%
2025-01-02	000536	前海開源可轉債債券A	1.1710	1.5410	1.1750	1.5450	-0.0040	-0.34%
2024-12-31	000536	前海開源可轉債債券A	1.1750	1.5450	1.1820	1.5520	-0.0070	-0.59%
2024-12-26	000536	前海開源可轉債債券A	1.1770	1.5470	1.1760	1.5460	0.0010	0.09%
2024-12-25	000536	前海開源可轉債債券A	1.1760	1.5460	1.1760	1.5460	0.0000	0.00%
2024-12-24	000536	前海開源可轉債債券A	1.1760	1.5460	1.1720	1.5420	0.0040	0.34%
2024-12-23	000536	前海開源可轉債債券A	1.1720	1.5420	1.1730	1.5430	-0.0010	-0.09%
2024-12-20	000536	前海開源可轉債債券A	1.1730	1.5430	1.1700	1.5400	0.0030	0.26%
2024-12-19	000536	前海開源可轉債債券A	1.1700	1.5400	1.1710	1.5410	-0.0010	-0.09%
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2024-12-03	000536	前海開源可轉債債券A	1.1630	1.5330	1.1620	1.5320	0.0010	0.09%
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2024-11-28	000536	前海開源可轉債債券A	1.1560	1.5260	1.1560	1.5260	0.0000	0.00%
2024-11-27	000536	前海開源可轉債債券A	1.1560	1.5260	1.1510	1.5210	0.0050	0.43%
2024-11-26	000536	前海開源可轉債債券A	1.1510	1.5210	1.1530	1.5230	-0.0020	-0.17%
2024-11-25	000536	前海開源可轉債債券A	1.1530	1.5230	1.1530	1.5230	0.0000	0.00%

標簽云

前海開源基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源黃金ETF聯(lián)接A	1.8167	0.63%
黃金基金ETF	7.4405	0.59%
前海開源澤鑫混合A	1.9829	0.10%
前海開源澤鑫混合C	1.9725	0.10%
前海開源強勢共識100強股票	1.1740	0.09%
前海開源盈鑫A	1.6351	0.06%
前海開源盈鑫C	1.6379	0.06%
前海開源民裕進取	0.7523	0.05%
前海開源恒澤混合C	1.1410	0.04%
前海開源瑞和債券A	1.0598	0.04%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉債A	1.5319	0.26%
天治可轉債C	1.4631	0.25%
中海可轉債A	0.8750	0.23%
中海可轉債C	0.8560	0.23%

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前海開源可轉債債券A(前海開源可轉債)基金凈值查詢(000536)