國泰濃益靈活配置混合A(國泰濃益靈活)基金凈值查詢(000526)

今天最新凈值 1.3760 0.0050 0.3600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.3739 -0.0021 -0.1535%

累計凈值：1.7830
成立日期：2014-03-04
基金類型：混合型-靈活
成立份額：4.161億份
最近份額：0.4173億
最近資產(chǎn)：0.56億
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：樊利安茅利偉

近半年國泰濃益靈活配置混合A|國泰濃益靈活基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,國泰濃益靈活配置混合A(000526)基金累計收益率1.93%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3760	1.7830	1.3760	1.7830	0.0000	0.00%
2025-05-21	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3760	1.7830	1.3710	1.7780	0.0050	0.36%
2025-05-20	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3710	1.7780	1.3660	1.7730	0.0050	0.37%
2025-05-19	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3660	1.7730	1.3660	1.7730	0.0000	0.00%
2025-05-16	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3660	1.7730	1.3680	1.7750	-0.0020	-0.15%
2025-05-15	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3680	1.7750	1.3720	1.7790	-0.0040	-0.29%
2025-05-14	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3720	1.7790	1.3710	1.7780	0.0010	0.07%
2025-05-13	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3710	1.7780	1.3660	1.7730	0.0050	0.37%
2025-05-12	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3660	1.7730	1.3640	1.7710	0.0020	0.15%
2025-05-09	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3640	1.7710	1.3620	1.7690	0.0020	0.15%

2025-05-08	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3620	1.7690	1.3580	1.7650	0.0040	0.29%
2025-05-07	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3580	1.7650	1.3540	1.7610	0.0040	0.30%
2025-05-06	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3540	1.7610	1.3480	1.7550	0.0060	0.45%
2025-04-30	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3480	1.7550	1.3540	1.7610	-0.0060	-0.44%
2025-04-29	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3540	1.7610	1.3550	1.7620	-0.0010	-0.07%
2025-04-28	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3550	1.7620	1.3570	1.7640	-0.0020	-0.15%
2025-04-25	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3570	1.7640	1.3550	1.7620	0.0020	0.15%
2025-04-24	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3550	1.7620	1.3550	1.7620	0.0000	0.00%
2025-04-23	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3550	1.7620	1.3540	1.7610	0.0010	0.07%
2025-04-22	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3540	1.7610	1.3530	1.7600	0.0010	0.07%
2025-04-21	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3530	1.7600	1.3510	1.7580	0.0020	0.15%
2025-04-18	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3510	1.7580	1.3510	1.7580	0.0000	0.00%
2025-04-17	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3510	1.7580	1.3510	1.7580	0.0000	0.00%
2025-04-16	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3510	1.7580	1.3510	1.7580	0.0000	0.00%
2025-04-15	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3510	1.7580	1.3470	1.7540	0.0040	0.30%

2025-04-14	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3470	1.7540	1.3430	1.7500	0.0040	0.30%
2025-04-11	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3430	1.7500	1.3460	1.7530	-0.0030	-0.22%
2025-04-10	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3460	1.7530	1.3330	1.7400	0.0130	0.98%
2025-04-09	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3330	1.7400	1.3300	1.7370	0.0030	0.23%
2025-04-08	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3300	1.7370	1.3210	1.7280	0.0090	0.68%
2025-04-07	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3210	1.7280	1.3650	1.7720	-0.0440	-3.22%
2025-04-03	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3650	1.7720	1.3720	1.7790	-0.0070	-0.51%
2025-04-02	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3720	1.7790	1.3720	1.7790	0.0000	0.00%
2025-04-01	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3720	1.7790	1.3700	1.7770	0.0020	0.15%
2025-03-31	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3700	1.7770	1.3710	1.7780	-0.0010	-0.07%
2025-03-28	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3710	1.7780	1.3710	1.7780	0.0000	0.00%
2025-03-27	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3710	1.7780	1.3710	1.7780	0.0000	0.00%
2025-03-26	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3710	1.7780	1.3720	1.7790	-0.0010	-0.07%
2025-03-25	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3720	1.7790	1.3680	1.7750	0.0040	0.29%
2025-03-24	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3680	1.7750	1.3650	1.7720	0.0030	0.22%
2025-03-21	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3650	1.7720	1.3690	1.7760	-0.0040	-0.29%
2025-03-20	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3690	1.7760	1.3720	1.7790	-0.0030	-0.22%
2025-03-19	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3720	1.7790	1.3720	1.7790	0.0000	0.00%
2025-03-18	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3720	1.7790	1.3650	1.7720	0.0070	0.51%
2025-03-17	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3650	1.7720	1.3650	1.7720	0.0000	0.00%
2025-03-14	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3650	1.7720	1.3570	1.7640	0.0080	0.59%
2025-03-13	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3570	1.7640	1.3540	1.7610	0.0030	0.22%
2025-03-12	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3540	1.7610	1.3540	1.7610	0.0000	0.00%
2025-03-11	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3540	1.7610	1.3510	1.7580	0.0030	0.22%
2025-03-10	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3510	1.7580	1.3500	1.7570	0.0010	0.07%
2025-03-07	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3500	1.7570	1.3490	1.7560	0.0010	0.07%
2025-03-06	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3490	1.7560	1.3480	1.7550	0.0010	0.07%
2025-03-05	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3480	1.7550	1.3450	1.7520	0.0030	0.22%
2025-03-04	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3450	1.7520	1.3430	1.7500	0.0020	0.15%
2025-03-03	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3430	1.7500	1.3440	1.7510	-0.0010	-0.07%
2025-02-28	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3440	1.7510	1.3500	1.7570	-0.0060	-0.44%
2025-02-27	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3500	1.7570	1.3470	1.7540	0.0030	0.22%
2025-02-26	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3470	1.7540	1.3430	1.7500	0.0040	0.30%
2025-02-25	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3430	1.7500	1.3500	1.7570	-0.0070	-0.52%
2025-02-24	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3500	1.7570	1.3490	1.7560	0.0010	0.07%
2025-02-21	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3490	1.7560	1.3550	1.7620	-0.0060	-0.44%
2025-02-20	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3550	1.7620	1.3530	1.7600	0.0020	0.15%
2025-02-19	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3530	1.7600	1.3520	1.7590	0.0010	0.07%
2025-02-18	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3520	1.7590	1.3530	1.7600	-0.0010	-0.07%
2025-02-17	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3530	1.7600	1.3560	1.7630	-0.0030	-0.22%
2025-02-14	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3560	1.7630	1.3560	1.7630	0.0000	0.00%
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2025-02-07	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3570	1.7640	1.3540	1.7610	0.0030	0.22%
2025-02-06	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3540	1.7610	1.3520	1.7590	0.0020	0.15%
2025-02-05	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3520	1.7590	1.3590	1.7660	-0.0070	-0.52%
2025-01-27	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3590	1.7660	1.3510	1.7580	0.0080	0.59%
2025-01-22	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3450	1.7520	1.3490	1.7560	-0.0040	-0.30%
2025-01-14	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3500	1.7570	1.3380	1.7450	0.0120	0.90%
2025-01-13	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3380	1.7450	1.3420	1.7490	-0.0040	-0.30%
2025-01-10	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3420	1.7490	1.3510	1.7580	-0.0090	-0.67%
2025-01-09	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3510	1.7580	1.3570	1.7640	-0.0060	-0.44%
2025-01-08	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3570	1.7640	1.3540	1.7610	0.0030	0.22%
2025-01-07	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3540	1.7610	1.3540	1.7610	0.0000	0.00%
2025-01-06	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3540	1.7610	1.3540	1.7610	0.0000	0.00%
2025-01-03	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3540	1.7610	1.3590	1.7660	-0.0050	-0.37%
2025-01-02	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3590	1.7660	1.3690	1.7760	-0.0100	-0.73%
2024-12-31	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3690	1.7760	1.3710	1.7780	-0.0020	-0.15%
2024-12-26	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3680	1.7750	1.3690	1.7760	-0.0010	-0.07%
2024-12-25	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3690	1.7760	1.3690	1.7760	0.0000	0.00%
2024-12-24	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3690	1.7760	1.3600	1.7670	0.0090	0.66%
2024-12-23	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3600	1.7670	1.3580	1.7650	0.0020	0.15%
2024-12-20	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3580	1.7650	1.3610	1.7680	-0.0030	-0.22%
2024-12-19	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3610	1.7680	1.3640	1.7710	-0.0030	-0.22%
2024-12-18	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3640	1.7710	1.3620	1.7690	0.0020	0.15%
2024-12-17	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3620	1.7690	1.3640	1.7710	-0.0020	-0.15%
2024-12-16	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3640	1.7710	1.3600	1.7670	0.0040	0.29%
2024-12-13	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3600	1.7670	1.3700	1.7770	-0.0100	-0.73%
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2024-12-09	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3570	1.7640	1.3530	1.7600	0.0040	0.30%
2024-12-06	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3530	1.7600	1.3470	1.7540	0.0060	0.45%
2024-12-05	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3470	1.7540	1.3480	1.7550	-0.0010	-0.07%
2024-12-04	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3480	1.7550	1.3470	1.7540	0.0010	0.07%
2024-12-03	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3470	1.7540	1.3450	1.7520	0.0020	0.15%
2024-12-02	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3450	1.7520	1.3430	1.7500	0.0020	0.15%
2024-11-29	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3430	1.7500	1.3370	1.7440	0.0060	0.45%
2024-11-28	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3370	1.7440	1.3380	1.7450	-0.0010	-0.07%
2024-11-27	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3380	1.7450	1.3330	1.7400	0.0050	0.38%
2024-11-26	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3330	1.7400	1.3340	1.7410	-0.0010	-0.07%
2024-11-25	000526	國泰濃益靈活配置混合A	1.3340	1.7410	1.3350	1.7420	-0.0010	-0.07%

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國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1073	1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A	2.8278	0.61%
黃金基金	7.3759	0.59%
金融ETF	1.3623	0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A	1.4561	0.49%
紅利國泰	0.9708	0.25%
汽車ETF	1.3440	0.25%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0953	0.24%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%
圓信永豐興源C	1.9445	1.22%
前海金銀C	1.7360	1.22%
前海開源價值成長混合A	1.1245	1.07%
前海開源價值成長混合C	1.1167	1.06%
前海工業(yè)革命	1.7190	0.94%

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國泰濃益靈活配置混合A(國泰濃益靈活)基金凈值查詢(000526)