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中信建投景和中短債C(中信建投穩(wěn)信C)基金凈值查詢(000504)

今天最新凈值 1.1253 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3863
  • 成立日期：2014-01-27
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：3.011億份
  • 最近份額：11.7690億
  • 最近資產(chǎn)：3.99億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：黃海浩 劉博 楊龍龍
近一月中信建投景和中短債C|中信建投穩(wěn)信C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投景和中短債C(000504)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000504 中信建投景和中短債C 1.1254 1.3864 1.1253 1.3863 0.0001 0.01%
2025-05-22 000504 中信建投景和中短債C 1.1253 1.3863 1.1253 1.3863 0.0000 0.00%
2025-05-21 000504 中信建投景和中短債C 1.1253 1.3863 1.1253 1.3863 0.0000 0.00%
2025-05-20 000504 中信建投景和中短債C 1.1253 1.3863 1.1253 1.3863 0.0000 0.00%
2025-05-19 000504 中信建投景和中短債C 1.1253 1.3863 1.1252 1.3862 0.0001 0.01%
2025-05-16 000504 中信建投景和中短債C 1.1252 1.3862 1.1252 1.3862 0.0000 0.00%
2025-05-15 000504 中信建投景和中短債C 1.1252 1.3862 1.1251 1.3861 0.0001 0.01%
2025-05-14 000504 中信建投景和中短債C 1.1251 1.3861 1.1251 1.3861 0.0000 0.00%
2025-05-13 000504 中信建投景和中短債C 1.1251 1.3861 1.1250 1.3860 0.0001 0.01%
2025-05-12 000504 中信建投景和中短債C 1.1250 1.3860 1.1250 1.3860 0.0000 0.00%
2025-05-09 000504 中信建投景和中短債C 1.1250 1.3860 1.1249 1.3859 0.0001 0.01%
2025-05-08 000504 中信建投景和中短債C 1.1249 1.3859 1.1247 1.3857 0.0002 0.02%
2025-05-07 000504 中信建投景和中短債C 1.1247 1.3857 1.1247 1.3857 0.0000 0.00%
2025-05-06 000504 中信建投景和中短債C 1.1247 1.3857 1.1245 1.3855 0.0002 0.02%
2025-04-30 000504 中信建投景和中短債C 1.1245 1.3855 1.1244 1.3854 0.0001 0.01%
2025-04-29 000504 中信建投景和中短債C 1.1244 1.3854 1.1243 1.3853 0.0001 0.01%
2025-04-28 000504 中信建投景和中短債C 1.1243 1.3853 1.1242 1.3852 0.0001 0.01%
2025-04-25 000504 中信建投景和中短債C 1.1242 1.3852 1.1242 1.3852 0.0000 0.00%
2025-04-24 000504 中信建投景和中短債C 1.1242 1.3852 1.1241 1.3851 0.0001 0.01%