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財通純債債券A(財通純債債券)基金凈值查詢(000497)

今天最新凈值 1.0368 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2820
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7568億
  • 最近資產(chǎn)：9.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林洪鈞 張婉玉 吳偉
近一月財通純債債券A|財通純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通純債債券A(000497)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000497 財通純債債券A 1.0369 1.2821 1.0368 1.2820 0.0001 0.01%
2025-05-21 000497 財通純債債券A 1.0368 1.2820 1.0367 1.2819 0.0001 0.01%
2025-05-20 000497 財通純債債券A 1.0367 1.2819 1.0366 1.2818 0.0001 0.01%
2025-05-19 000497 財通純債債券A 1.0366 1.2818 1.0363 1.2815 0.0003 0.03%
2025-05-16 000497 財通純債債券A 1.0363 1.2815 1.0364 1.2816 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000497 財通純債債券A 1.0364 1.2816 1.0364 1.2816 0.0000 0.00%
2025-05-14 000497 財通純債債券A 1.0364 1.2816 1.0365 1.2817 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 000497 財通純債債券A 1.0365 1.2817 1.0363 1.2815 0.0002 0.02%
2025-05-12 000497 財通純債債券A 1.0363 1.2815 1.0363 1.2815 0.0000 0.00%
2025-05-09 000497 財通純債債券A 1.0363 1.2815 1.0361 1.2813 0.0002 0.02%
2025-05-08 000497 財通純債債券A 1.0361 1.2813 1.0357 1.2809 0.0004 0.04%
2025-05-07 000497 財通純債債券A 1.0357 1.2809 1.0356 1.2808 0.0001 0.01%
2025-05-06 000497 財通純債債券A 1.0356 1.2808 1.0353 1.2805 0.0003 0.03%
2025-04-30 000497 財通純債債券A 1.0353 1.2805 1.0352 1.2804 0.0001 0.01%
2025-04-29 000497 財通純債債券A 1.0352 1.2804 1.0350 1.2802 0.0002 0.02%
2025-04-28 000497 財通純債債券A 1.0350 1.2802 1.0348 1.2800 0.0002 0.02%
2025-04-25 000497 財通純債債券A 1.0348 1.2800 1.0347 1.2799 0.0001 0.01%
2025-04-24 000497 財通純債債券A 1.0347 1.2799 1.0348 1.2800 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000497 財通純債債券A 1.0348 1.2800 1.0348 1.2800 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%