大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C(大摩信價(jià)債C)基金凈值查詢(000420)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.4122
- 成立日期：2014-11-25
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：10.619億份
- 最近份額：2.0908億
- 最近資產(chǎn)：2.28億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：施同亮
近一月大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C|大摩信價(jià)債C基金凈值查詢
近一月,大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C(000420)基金累計(jì)收益率0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
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大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-25 |
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1.0943 |
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| 2025-04-24 |
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