大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C(大摩信價(jià)債C)基金凈值查詢(xún)(000420)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.4122
- 成立日期：2014-11-25
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：10.619億份
- 最近份額：2.0908億
- 最近資產(chǎn)：2.28億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：施同亮
今年以來(lái)大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C|大摩信價(jià)債C基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C(000420)基金累計(jì)收益率0.51%
| 凈值日期 |
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基金名稱(chēng) |
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-0.04% |
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大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
1.0876 |
1.4030 |
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大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
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| 2025-02-19 |
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大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
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大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
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| 2025-02-13 |
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大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
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大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
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-0.02% |
| 2025-02-11 |
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0.03% |
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大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
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1.4093 |
1.0940 |
1.4094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
000420 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
1.0940 |
1.4094 |
1.0931 |
1.4085 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
000420 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
1.0931 |
1.4085 |
1.0918 |
1.4072 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
000420 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
1.0918 |
1.4072 |
1.0900 |
1.4054 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
000420 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
1.0907 |
1.4061 |
1.0907 |
1.4061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
000420 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
1.0917 |
1.4071 |
1.0907 |
1.4061 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
000420 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
1.0907 |
1.4061 |
1.0919 |
1.4073 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
000420 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
1.0919 |
1.4073 |
1.0912 |
1.4066 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
000420 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
1.0912 |
1.4066 |
1.0925 |
1.4079 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
000420 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
1.0925 |
1.4079 |
1.0928 |
1.4082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
000420 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
1.0928 |
1.4082 |
1.0939 |
1.4093 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
000420 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
1.0939 |
1.4093 |
1.0941 |
1.4095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
000420 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
1.0941 |
1.4095 |
1.0926 |
1.4080 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
000420 |
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C |
1.0926 |
1.4080 |
1.0905 |
1.4059 |
0.0021 |
0.19% |
