國聯(lián)安新精選混合A(國聯(lián)安新精選)基金凈值查詢(000417)
今天最新凈值
1.2431
0.0052 0.4200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2445
-0.0008 -0.0618%
- 累計(jì)凈值：1.7651
- 成立日期：2014-03-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：21.132億份
- 最近份額：0.3703億
- 最近資產(chǎn)：0.47億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：魏東 林淥 章椹元 洪陽玚
近一月國聯(lián)安新精選混合A|國聯(lián)安新精選基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安新精選混合A(000417)基金累計(jì)收益率1.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2453 |
1.7673 |
1.2431 |
1.7651 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2431 |
1.7651 |
1.2379 |
1.7599 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2379 |
1.7599 |
1.2378 |
1.7598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2378 |
1.7598 |
1.2406 |
1.7626 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2406 |
1.7626 |
1.2466 |
1.7686 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2466 |
1.7686 |
1.2394 |
1.7614 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2394 |
1.7614 |
1.2374 |
1.7594 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2374 |
1.7594 |
1.2315 |
1.7535 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-05-09 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2315 |
1.7535 |
1.2367 |
1.7587 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2367 |
1.7587 |
1.2366 |
1.7586 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-07 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2366 |
1.7586 |
1.2335 |
1.7555 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2335 |
1.7555 |
1.2258 |
1.7478 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2258 |
1.7478 |
1.2277 |
1.7497 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-29 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2277 |
1.7497 |
1.2195 |
1.7415 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2195 |
1.7415 |
1.2230 |
1.7450 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2230 |
1.7450 |
1.2225 |
1.7445 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2225 |
1.7445 |
1.2229 |
1.7449 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2229 |
1.7449 |
1.2219 |
1.7439 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
000417 |
國聯(lián)安新精選混合A |
1.2219 |
1.7439 |
1.2221 |
1.7441 |
-0.0002 |
-0.02% |
