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鵬華雙債保利債券B(鵬華雙債保利)基金凈值查詢(000338)

今天最新凈值 1.2471 -0.0033 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2444 -0.0027 -0.2178%
  • 累計凈值：1.6161
  • 成立日期：2013-09-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：3.693億份
  • 最近份額：27.9395億
  • 最近資產(chǎn)：34.17億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千
近一周鵬華雙債保利債券B|鵬華雙債保利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華雙債保利債券B(000338)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2440 1.6130 1.2471 1.6161 -0.0031 -0.25%
2025-05-22 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2471 1.6161 1.2504 1.6194 -0.0033 -0.26%
2025-05-21 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2504 1.6194 1.2498 1.6188 0.0006 0.05%
2025-05-20 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2498 1.6188 1.2472 1.6162 0.0026 0.21%
2025-05-19 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2472 1.6162 1.2451 1.6141 0.0021 0.17%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%