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鵬華雙債保利債券B(鵬華雙債保利)(000338)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2471 -0.0033 -0.2600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6161
  • 成立日期：2013-09-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：3.693億份
  • 最近份額：27.9395億
  • 最近資產(chǎn)：34.17億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 每份派現(xiàn)金0.0257元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-10 每份派現(xiàn)金0.0510元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 每份派現(xiàn)金0.0610元
2017-02-23 2017-02-23 2017-02-27 每份派現(xiàn)金0.1118元
2014-12-11 2014-12-11 2014-12-15 每份派現(xiàn)金0.0500元
2014-03-26 2014-03-26 2014-03-28 每份派現(xiàn)金0.0115元
2013-12-30 2013-12-30 2014-01-02 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動態(tài)