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鵬華雙債保利債券B(鵬華雙債保利)基金凈值查詢(000338)

今天最新凈值 1.2471 -0.0033 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2444 -0.0027 -0.2178%
  • 累計(jì)凈值：1.6161
  • 成立日期：2013-09-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：3.693億份
  • 最近份額：27.9395億
  • 最近資產(chǎn)：34.17億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千
近一月鵬華雙債保利債券B|鵬華雙債保利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華雙債保利債券B(000338)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2440 1.6130 1.2471 1.6161 -0.0031 -0.25%
2025-05-22 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2471 1.6161 1.2504 1.6194 -0.0033 -0.26%
2025-05-21 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2504 1.6194 1.2498 1.6188 0.0006 0.05%
2025-05-20 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2498 1.6188 1.2472 1.6162 0.0026 0.21%
2025-05-19 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2472 1.6162 1.2451 1.6141 0.0021 0.17%
2025-05-16 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2451 1.6141 1.2457 1.6147 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2457 1.6147 1.2491 1.6181 -0.0034 -0.27%
2025-05-14 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2491 1.6181 1.2475 1.6165 0.0016 0.13%
2025-05-13 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2475 1.6165 1.2459 1.6149 0.0016 0.13%
2025-05-12 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2459 1.6149 1.2417 1.6107 0.0042 0.34%
2025-05-09 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2417 1.6107 1.2429 1.6119 -0.0012 -0.10%
2025-05-08 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2429 1.6119 1.2401 1.6091 0.0028 0.23%
2025-05-07 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2401 1.6091 1.2392 1.6082 0.0009 0.07%
2025-05-06 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2392 1.6082 1.2332 1.6022 0.0060 0.49%
2025-04-30 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2332 1.6022 1.2329 1.6019 0.0003 0.02%
2025-04-29 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2329 1.6019 1.2307 1.5997 0.0022 0.18%
2025-04-28 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2307 1.5997 1.2355 1.6045 -0.0048 -0.39%
2025-04-25 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2355 1.6045 1.2354 1.6044 0.0001 0.01%
2025-04-24 000338 鵬華雙債保利債券B 1.2354 1.6044 1.2366 1.6056 -0.0012 -0.10%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%