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安信永利信用債券C基金凈值查詢(000335)

今天最新凈值 1.4669 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7919
  • 成立日期：2013-11-08
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：2.516億份
  • 最近份額：0.4910億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
近一周安信永利信用債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信永利信用債券C(000335)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000335 安信永利信用債券C 1.4666 1.7916 1.4669 1.7919 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 000335 安信永利信用債券C 1.4669 1.7919 1.4668 1.7918 0.0001 0.01%
2025-05-20 000335 安信永利信用債券C 1.4668 1.7918 1.4663 1.7913 0.0005 0.03%
2025-05-19 000335 安信永利信用債券C 1.4663 1.7913 1.4661 1.7911 0.0002 0.01%
2025-05-16 000335 安信永利信用債券C 1.4661 1.7911 1.4665 1.7915 -0.0004 -0.03%
安信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信永順一年定開債券 1.1447 0.03%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式 1.0531 0.03%
安信臻享三個月定開債券 1.0415 0.03%
安信錦順利率債A 1.0002 0.02%
安信錦順利率債C 1.0002 0.02%
安信寶利債券LOF 1.0380 0.01%
利率債券 1.1041 0.01%
中短利率 1.0150 0.01%
安信尊享純債 1.0349 0.01%
安信永盛定開債券 1.0646 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%