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鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)(鵬華全球)基金凈值查詢(000290)

今天最新凈值 0.6190 -0.0017 -0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9535
  • 成立日期：2013-10-22
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：3.110億份
  • 最近份額：20.4054億
  • 最近資產(chǎn)：6.58億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
近一月鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)|鵬華全球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)(000290)基金累計(jì)收益率1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6193 0.9538 0.6190 0.9535 0.0003 0.05%
2025-05-21 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6190 0.9535 0.6207 0.9552 -0.0017 -0.27%
2025-05-20 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6207 0.9552 0.6207 0.9552 0.0000 0.00%
2025-05-19 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6207 0.9552 0.6211 0.9556 -0.0004 -0.06%
2025-05-16 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6211 0.9556 0.6210 0.9555 0.0001 0.02%
2025-05-15 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6210 0.9555 0.6194 0.9539 0.0016 0.26%
2025-05-14 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6194 0.9539 0.6197 0.9542 -0.0003 -0.05%
2025-05-13 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6197 0.9542 0.6209 0.9554 -0.0012 -0.19%
2025-05-12 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6209 0.9554 0.6202 0.9547 0.0007 0.11%
2025-05-09 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6202 0.9547 0.6195 0.9540 0.0007 0.11%
2025-05-08 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6195 0.9540 0.6198 0.9543 -0.0003 -0.05%
2025-05-07 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6198 0.9543 0.6188 0.9533 0.0010 0.16%
2025-05-06 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6188 0.9533 0.6200 0.9545 -0.0012 -0.19%
2025-04-30 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6200 0.9545 0.6204 0.9549 -0.0004 -0.06%
2025-04-29 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6204 0.9549 0.6198 0.9543 0.0006 0.10%
2025-04-28 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6198 0.9543 0.6181 0.9526 0.0017 0.28%
2025-04-25 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6181 0.9526 0.6159 0.9504 0.0022 0.36%
2025-04-24 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.6159 0.9504 0.6140 0.9485 0.0019 0.31%