凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
安達(dá)策略 | 1.9974 | 0.26% |
富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 | 1.3220 | 0.23% |
安達(dá)增強(qiáng)A | 1.4170 | 0.08% |
富安達(dá)新興A | 0.5805 | 0.07% |
安達(dá)增強(qiáng)C | 1.3404 | 0.07% |
富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C | 0.6605 | 0.06% |
富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A | 0.6718 | 0.04% |
富安達(dá)富利純債A | 1.1400 | 0.03% |
富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 0.9994 | 0.03% |
富安達(dá)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 0.9982 | 0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
富榮富金專項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |