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今天最新凈值 1.0338 0.0001 0.0100%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.4498
成立日期：2014-09-10
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：5.818億份
最近份額：19.9708億
最近資產(chǎn)：20.53億
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：藏海濤

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派現(xiàn)金0.0380元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派現(xiàn)金0.0440元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	每份派現(xiàn)金0.0320元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	每份派現(xiàn)金0.0360元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	每份派現(xiàn)金0.0420元
2019-05-08	2019-05-08	2019-05-09	每份派現(xiàn)金0.0900元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	每份派現(xiàn)金0.1000元

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
恒生創(chuàng)新藥ETF	1.0874	0.86%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A	1.2238	0.83%
易方達(dá)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C	1.2213	0.83%
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合A	0.6776	0.82%
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合C	0.6684	0.81%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A	1.0231	0.63%
易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C	1.0173	0.63%
225ETF	1.4408	0.60%

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