搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達恒久添利1年定開債C(易方達恒久C)基金凈值查詢(000266)

今天最新凈值 1.0337 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4497
  • 成立日期：2014-09-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：5.818億份
  • 最近份額：19.9708億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：藏海濤
近一月易方達恒久添利1年定開債C|易方達恒久C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達恒久添利1年定開債C(000266)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0338 1.4498 1.0337 1.4497 0.0001 0.01%
2025-05-21 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0337 1.4497 1.0336 1.4496 0.0001 0.01%
2025-05-20 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0336 1.4496 1.0334 1.4494 0.0002 0.02%
2025-05-19 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0334 1.4494 1.0332 1.4492 0.0002 0.02%
2025-05-16 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0332 1.4492 1.0333 1.4493 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0333 1.4493 1.0332 1.4492 0.0001 0.01%
2025-05-14 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0332 1.4492 1.0331 1.4491 0.0001 0.01%
2025-05-13 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0331 1.4491 1.0327 1.4487 0.0004 0.04%
2025-05-12 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0327 1.4487 1.0330 1.4490 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0330 1.4490 1.0326 1.4486 0.0004 0.04%
2025-05-08 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0326 1.4486 1.0321 1.4481 0.0005 0.05%
2025-05-07 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0321 1.4481 1.0319 1.4479 0.0002 0.02%
2025-05-06 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0319 1.4479 1.0317 1.4477 0.0002 0.02%
2025-04-30 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0317 1.4477 1.0314 1.4474 0.0003 0.03%
2025-04-29 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0314 1.4474 1.0311 1.4471 0.0003 0.03%
2025-04-28 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0311 1.4471 1.0308 1.4468 0.0003 0.03%
2025-04-25 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0308 1.4468 1.0308 1.4468 0.0000 0.00%
2025-04-24 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0308 1.4468 1.0309 1.4469 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0309 1.4469 1.0311 1.4471 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%