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易方達恒久添利1年定開債A(易方達恒久A)基金凈值查詢(000265)

今天最新凈值 1.0383 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4973
  • 成立日期：2014-09-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：5.818億份
  • 最近份額：19.9167億
  • 最近資產：20.55億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：藏海濤
今年以來易方達恒久添利1年定開債A|易方達恒久A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達恒久添利1年定開債A(000265)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0384 1.4974 1.0383 1.4973 0.0001 0.01%
2025-05-21 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0383 1.4973 1.0381 1.4971 0.0002 0.02%
2025-05-20 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0381 1.4971 1.0379 1.4969 0.0002 0.02%
2025-05-19 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0379 1.4969 1.0377 1.4967 0.0002 0.02%
2025-05-16 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0377 1.4967 1.0377 1.4967 0.0000 0.00%
2025-05-15 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0377 1.4967 1.0377 1.4967 0.0000 0.00%
2025-05-14 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0377 1.4967 1.0375 1.4965 0.0002 0.02%
2025-05-13 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0375 1.4965 1.0372 1.4962 0.0003 0.03%
2025-05-12 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0372 1.4962 1.0374 1.4964 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0374 1.4964 1.0370 1.4960 0.0004 0.04%
2025-05-08 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0370 1.4960 1.0364 1.4954 0.0006 0.06%
2025-05-07 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0364 1.4954 1.0363 1.4953 0.0001 0.01%
2025-05-06 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0363 1.4953 1.0359 1.4949 0.0004 0.04%
2025-04-30 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0359 1.4949 1.0357 1.4947 0.0002 0.02%
2025-04-29 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0357 1.4947 1.0353 1.4943 0.0004 0.04%
2025-04-28 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0353 1.4943 1.0350 1.4940 0.0003 0.03%
2025-04-25 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0350 1.4940 1.0350 1.4940 0.0000 0.00%
2025-04-24 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0350 1.4940 1.0351 1.4941 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0351 1.4941 1.0353 1.4943 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0353 1.4943 1.0352 1.4942 0.0001 0.01%
2025-04-21 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0352 1.4942 1.0354 1.4944 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0354 1.4944 1.0353 1.4943 0.0001 0.01%
2025-04-17 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0353 1.4943 1.0354 1.4944 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0354 1.4944 1.0353 1.4943 0.0001 0.01%
2025-04-15 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0353 1.4943 1.0354 1.4944 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0354 1.4944 1.0353 1.4943 0.0001 0.01%
2025-04-11 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0353 1.4943 1.0352 1.4942 0.0001 0.01%
2025-04-10 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0352 1.4942 1.0352 1.4942 0.0000 0.00%
2025-04-09 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0352 1.4942 1.0351 1.4941 0.0001 0.01%
2025-04-08 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0351 1.4941 1.0356 1.4946 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0356 1.4946 1.0338 1.4928 0.0018 0.17%
2025-04-03 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0338 1.4928 1.0324 1.4914 0.0014 0.14%
2025-04-02 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0324 1.4914 1.0319 1.4909 0.0005 0.05%
2025-04-01 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0319 1.4909 1.0318 1.4908 0.0001 0.01%
2025-03-31 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0318 1.4908 1.0315 1.4905 0.0003 0.03%
2025-03-28 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0315 1.4905 1.0314 1.4904 0.0001 0.01%
2025-03-27 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0314 1.4904 1.0313 1.4903 0.0001 0.01%
2025-03-26 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0313 1.4903 1.0309 1.4899 0.0004 0.04%
2025-03-25 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0309 1.4899 1.0306 1.4896 0.0003 0.03%
2025-03-24 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0306 1.4896 1.0302 1.4892 0.0004 0.04%
2025-03-21 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0302 1.4892 1.0298 1.4888 0.0004 0.04%
2025-03-20 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0298 1.4888 1.0292 1.4882 0.0006 0.06%
2025-03-19 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0292 1.4882 1.0289 1.4879 0.0003 0.03%
2025-03-18 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0289 1.4879 1.0286 1.4876 0.0003 0.03%
2025-03-17 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0286 1.4876 1.0287 1.4877 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0287 1.4877 1.0282 1.4872 0.0005 0.05%
2025-03-13 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0282 1.4872 1.0276 1.4866 0.0006 0.06%
2025-03-12 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0276 1.4866 1.0274 1.4864 0.0002 0.02%
2025-03-11 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0274 1.4864 1.0280 1.4870 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0280 1.4870 1.0282 1.4872 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0282 1.4872 1.0291 1.4881 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0291 1.4881 1.0292 1.4882 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0292 1.4882 1.0291 1.4881 0.0001 0.01%
2025-03-04 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0291 1.4881 1.0288 1.4878 0.0003 0.03%
2025-03-03 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0288 1.4878 1.0285 1.4875 0.0003 0.03%
2025-02-28 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0285 1.4875 1.0286 1.4876 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0286 1.4876 1.0291 1.4881 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0291 1.4881 1.0289 1.4879 0.0002 0.02%
2025-02-25 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0289 1.4879 1.0293 1.4883 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0293 1.4883 1.0301 1.4891 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0301 1.4891 1.0307 1.4897 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0307 1.4897 1.0312 1.4902 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0312 1.4902 1.0312 1.4902 0.0000 0.00%
2025-02-18 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0312 1.4902 1.0317 1.4907 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0317 1.4907 1.0321 1.4911 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0321 1.4911 1.0325 1.4915 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0325 1.4915 1.0326 1.4916 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0326 1.4916 1.0325 1.4915 0.0001 0.01%
2025-02-11 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0325 1.4915 1.0325 1.4915 0.0000 0.00%
2025-02-10 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0325 1.4915 1.0326 1.4916 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0326 1.4916 1.0323 1.4913 0.0003 0.03%
2025-02-06 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0323 1.4913 1.0318 1.4908 0.0005 0.05%
2025-02-05 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0318 1.4908 1.0314 1.4904 0.0004 0.04%
2025-01-27 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0314 1.4904 1.0306 1.4896 0.0008 0.08%
2025-01-22 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0312 1.4902 1.0310 1.4900 0.0002 0.02%
2025-01-14 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0318 1.4908 1.0318 1.4908 0.0000 0.00%
2025-01-13 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0318 1.4908 1.0322 1.4912 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0322 1.4912 1.0324 1.4914 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0324 1.4914 1.0328 1.4918 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0328 1.4918 1.0327 1.4917 0.0001 0.01%
2025-01-07 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0327 1.4917 1.0330 1.4920 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0330 1.4920 1.0330 1.4920 0.0000 0.00%
2025-01-03 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0330 1.4920 1.0320 1.4910 0.0010 0.10%
2025-01-02 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0320 1.4910 1.0310 1.4900 0.0010 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%