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易方達恒久添利1年定開債A(易方達恒久A)(000265)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0384 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4974
  • 成立日期：2014-09-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：5.818億份
  • 最近份額：19.9167億
  • 最近資產(chǎn)：20.55億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：藏海濤
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0415元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0490元
2021-06-29 2021-06-29 2021-06-30 每份派現(xiàn)金0.0360元
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-29 每份派現(xiàn)金0.0380元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派現(xiàn)金0.0460元
2019-05-08 2019-05-08 2019-05-09 每份派現(xiàn)金0.0990元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 每份派現(xiàn)金0.1100元