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天弘穩(wěn)利定期開放B(天弘穩(wěn)利B)基金凈值查詢(000245)

今天最新凈值 1.3279 0.0010 0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6602
  • 成立日期：2013-07-19
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：13.444億份
  • 最近份額：8.4623億
  • 最近資產(chǎn)：10.94億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 柴文婷
近一年天弘穩(wěn)利定期開放B|天弘穩(wěn)利B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘穩(wěn)利定期開放B(000245)基金累計(jì)收益率3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3301 1.6624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3279 1.6602 1.3269 1.6592 0.0010 0.08%
2025-05-09 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3269 1.6592 1.3238 1.6561 0.0031 0.23%
2025-04-30 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3238 1.6561 1.3225 1.6548 0.0013 0.10%
2025-04-25 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3225 1.6548 1.3248 1.6571 -0.0023 -0.17%
2025-04-18 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3248 1.6571 1.3249 1.6572 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3249 1.6572 1.3216 1.6539 0.0033 0.25%
2025-04-03 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3216 1.6539 1.3174 1.6497 0.0042 0.32%
2025-03-28 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3174 1.6497 1.3139 1.6462 0.0035 0.27%
2025-03-21 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3139 1.6462 1.3110 1.6433 0.0029 0.22%
2025-03-14 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3110 1.6433 1.3119 1.6442 -0.0009 -0.07%
2025-03-07 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3119 1.6442 1.3133 1.6456 -0.0014 -0.11%
2025-02-28 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3133 1.6456 1.3175 1.6498 -0.0042 -0.32%
2025-02-21 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3175 1.6498 1.3224 1.6547 -0.0049 -0.37%
2025-02-14 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3224 1.6547 1.3235 1.6558 -0.0011 -0.08%
2025-02-07 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3235 1.6558 1.3206 1.6529 0.0029 0.22%
2025-01-27 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3206 1.6529 1.3187 1.6510 0.0019 0.14%
2025-01-17 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3195 1.6518 1.3231 1.6554 -0.0036 -0.27%
2025-01-10 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3231 1.6554 1.3262 1.6585 -0.0031 -0.23%
2025-01-03 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3262 1.6585 1.3191 1.6514 0.0071 0.54%
2024-12-31 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3191 1.6514 1.3152 1.6475 0.0039 0.30%
2024-12-20 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3141 1.6464 1.3146 1.6469 -0.0005 -0.04%
2024-12-13 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3146 1.6469 1.3061 1.6384 0.0085 0.65%
2024-12-06 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3061 1.6384 1.2979 1.6302 0.0082 0.63%
2024-11-29 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2979 1.6302 1.2924 1.6247 0.0055 0.43%
2024-11-22 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2924 1.6247 1.2903 1.6226 0.0021 0.16%
2024-11-15 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2903 1.6226 1.2967 1.6190 -0.0064 0.28%
2024-11-08 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2967 1.6190 1.2937 1.6160 0.0030 0.23%
2024-11-01 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2937 1.6160 1.2941 1.6164 -0.0004 -0.03%
2024-10-25 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2941 1.6164 1.2991 1.6214 -0.0050 -0.38%
2024-10-18 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2991 1.6214 1.2887 1.6110 0.0104 0.81%
2024-10-11 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2887 1.6110 1.2928 1.6151 -0.0041 -0.32%
2024-09-30 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2928 1.6151 1.3038 1.6261 -0.0110 -0.84%
2024-09-20 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3107 1.6330 1.3099 1.6322 0.0008 0.06%
2024-09-13 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3099 1.6322 1.3091 1.6314 0.0008 0.06%
2024-09-06 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3091 1.6314 1.3059 1.6282 0.0032 0.25%
2024-08-30 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3059 1.6282 1.3089 1.6312 -0.0030 -0.23%
2024-08-23 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3089 1.6312 1.3109 1.6332 -0.0020 -0.15%
2024-08-16 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3109 1.6332 1.3131 1.6354 -0.0022 -0.17%
2024-08-09 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3131 1.6354 1.3153 1.6376 -0.0022 -0.17%
2024-08-02 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3153 1.6376 1.3102 1.6325 0.0051 0.39%
2024-07-26 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3102 1.6325 1.3047 1.6270 0.0055 0.42%
2024-07-19 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3047 1.6270 1.3025 1.6248 0.0022 0.17%
2024-07-12 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3025 1.6248 1.3015 1.6238 0.0010 0.08%
2024-07-05 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3015 1.6238 1.3015 1.6238 0.0000 0.00%
2024-06-30 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3015 1.6238 1.3014 1.6237 0.0001 0.01%
2024-06-28 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3014 1.6237 1.3002 1.6225 0.0012 0.09%
2024-06-26 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.3002 1.6225 1.2999 1.6222 0.0003 0.02%
2024-06-25 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2999 1.6222 1.2997 1.6220 0.0002 0.02%
2024-06-24 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2997 1.6220 1.2994 1.6217 0.0003 0.02%
2024-06-21 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2994 1.6217 1.2998 1.6221 -0.0004 -0.03%
2024-06-20 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2998 1.6221 1.2984 1.6207 0.0014 0.11%
2024-06-14 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2984 1.6207 1.2975 1.6198 0.0009 0.07%
2024-06-07 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2975 1.6198 1.2949 1.6172 0.0026 0.20%
2024-05-31 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2949 1.6172 1.2932 1.6155 0.0017 0.13%
2024-05-24 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2932 1.6155 1.2907 1.6130 0.0025 0.19%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%