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今天最新凈值 1.3279 0.0010 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6602
  • 成立日期：2013-07-19
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：13.444億份
  • 最近份額：8.4623億
  • 最近資產(chǎn)：10.94億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 柴文婷
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-13 2024-11-13 2024-11-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-07-02 2019-07-02 2019-07-03 每份派現(xiàn)金0.0877元
2017-07-10 2017-07-10 2017-07-11 每份派現(xiàn)金0.1800元
2014-06-18 2014-06-18 2014-06-19 每份派現(xiàn)金0.0360元