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易方達(dá)投資級信用債債券A(易方達(dá)投債A)基金凈值查詢(000205)

今天最新凈值 1.1585 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6265
  • 成立日期：2013-09-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：8.733億份
  • 最近份額：65.8314億
  • 最近資產(chǎn)：23.84億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨 紀(jì)玲云
近半年易方達(dá)投資級信用債債券A|易方達(dá)投債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)投資級信用債債券A(000205)基金累計收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1585 1.6265 1.1584 1.6264 0.0001 0.01%
2025-05-20 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1584 1.6264 1.1581 1.6261 0.0003 0.03%
2025-05-19 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1581 1.6261 1.1579 1.6259 0.0002 0.02%
2025-05-16 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1579 1.6259 1.1583 1.6263 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1583 1.6263 1.1582 1.6262 0.0001 0.01%
2025-05-14 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1582 1.6262 1.1581 1.6261 0.0001 0.01%
2025-05-13 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1581 1.6261 1.1577 1.6257 0.0004 0.03%
2025-05-12 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1577 1.6257 1.1578 1.6258 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1578 1.6258 1.1572 1.6252 0.0006 0.05%
2025-05-08 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1572 1.6252 1.1564 1.6244 0.0008 0.07%
2025-05-07 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1564 1.6244 1.1563 1.6243 0.0001 0.01%
2025-05-06 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1563 1.6243 1.1559 1.6239 0.0004 0.03%
2025-04-30 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1559 1.6239 1.1557 1.6237 0.0002 0.02%
2025-04-29 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1557 1.6237 1.1553 1.6233 0.0004 0.03%
2025-04-28 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1553 1.6233 1.1550 1.6230 0.0003 0.03%
2025-04-25 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1550 1.6230 1.1550 1.6230 0.0000 0.00%
2025-04-24 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1550 1.6230 1.1551 1.6231 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1551 1.6231 1.1553 1.6233 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1553 1.6233 1.1551 1.6231 0.0002 0.02%
2025-04-21 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1551 1.6231 1.1551 1.6231 0.0000 0.00%
2025-04-18 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1551 1.6231 1.1551 1.6231 0.0000 0.00%
2025-04-17 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1551 1.6231 1.1551 1.6231 0.0000 0.00%
2025-04-16 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1551 1.6231 1.1550 1.6230 0.0001 0.01%
2025-04-15 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1550 1.6230 1.1550 1.6230 0.0000 0.00%
2025-04-14 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1550 1.6230 1.1548 1.6228 0.0002 0.02%
2025-04-11 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1548 1.6228 1.1547 1.6227 0.0001 0.01%
2025-04-10 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1547 1.6227 1.1627 1.6227 0.0000 0.00%
2025-04-09 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1627 1.6227 1.1627 1.6227 0.0000 0.00%
2025-04-08 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1627 1.6227 1.1631 1.6231 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1631 1.6231 1.1619 1.6219 0.0012 0.10%
2025-04-03 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1619 1.6219 1.1610 1.6210 0.0009 0.08%
2025-04-02 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1610 1.6210 1.1608 1.6208 0.0002 0.02%
2025-04-01 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1608 1.6208 1.1607 1.6207 0.0001 0.01%
2025-03-31 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1607 1.6207 1.1604 1.6204 0.0003 0.03%
2025-03-28 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1604 1.6204 1.1603 1.6203 0.0001 0.01%
2025-03-27 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1603 1.6203 1.1600 1.6200 0.0003 0.03%
2025-03-26 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1600 1.6200 1.1598 1.6198 0.0002 0.02%
2025-03-25 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1598 1.6198 1.1594 1.6194 0.0004 0.03%
2025-03-24 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1594 1.6194 1.1590 1.6190 0.0004 0.03%
2025-03-21 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1590 1.6190 1.1587 1.6187 0.0003 0.03%
2025-03-20 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1587 1.6187 1.1581 1.6181 0.0006 0.05%
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2025-03-14 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1579 1.6179 1.1576 1.6176 0.0003 0.03%
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2025-02-07 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1622 1.6222 1.1619 1.6219 0.0003 0.03%
2025-02-06 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1619 1.6219 1.1613 1.6213 0.0006 0.05%
2025-02-05 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1613 1.6213 1.1608 1.6208 0.0005 0.04%
2025-01-27 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1608 1.6208 1.1598 1.6198 0.0010 0.09%
2025-01-22 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1604 1.6204 1.1601 1.6201 0.0003 0.03%
2025-01-14 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1609 1.6209 1.1608 1.6208 0.0001 0.01%
2025-01-13 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1608 1.6208 1.1613 1.6213 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1613 1.6213 1.1616 1.6216 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1616 1.6216 1.1741 1.6221 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1741 1.6221 1.1743 1.6223 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1743 1.6223 1.1745 1.6225 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1745 1.6225 1.1744 1.6224 0.0001 0.01%
2025-01-03 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1744 1.6224 1.1741 1.6221 0.0003 0.03%
2025-01-02 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1741 1.6221 1.1733 1.6213 0.0008 0.07%
2024-12-31 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1733 1.6213 1.1725 1.6205 0.0008 0.07%
2024-12-26 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1714 1.6194 1.1717 1.6197 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1717 1.6197 1.1719 1.6199 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1719 1.6199 1.1720 1.6200 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1720 1.6200 1.1716 1.6196 0.0004 0.03%
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2024-12-18 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1702 1.6182 1.1703 1.6183 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1703 1.6183 1.1705 1.6185 -0.0002 -0.02%
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2024-12-11 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1693 1.6173 1.1692 1.6172 0.0001 0.01%
2024-12-10 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1692 1.6172 1.1684 1.6164 0.0008 0.07%
2024-12-09 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1684 1.6164 1.1683 1.6163 0.0001 0.01%
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2024-12-05 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1682 1.6162 1.1681 1.6161 0.0001 0.01%
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2024-12-03 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1678 1.6158 1.1677 1.6157 0.0001 0.01%
2024-12-02 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1677 1.6157 1.1669 1.6149 0.0008 0.07%
2024-11-29 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1669 1.6149 1.1666 1.6146 0.0003 0.03%
2024-11-28 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1666 1.6146 1.1664 1.6144 0.0002 0.02%
2024-11-27 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1664 1.6144 1.1663 1.6143 0.0001 0.01%
2024-11-26 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1663 1.6143 1.1662 1.6142 0.0001 0.01%
2024-11-25 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.1662 1.6142 1.1659 1.6139 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%